利好密集袭来！人形机器人，小鹏、优必选、越疆新动作

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投资少烦恼

人形机器人板块迎来多重利好。

昨日（11月5日），人形机器人传来多个利好消息，包括小鹏发布新一代人形机器人，优必选和越疆签订机器人大单，字节跳动或进入人形机器人赛道，工信部表态推动人形机器人技术迭代和产品升级。

11月5日，2025小鹏科技日在广州举办，连推多项新技术、新品类。会上，小鹏发布全新一代人形机器人IRON。何小鹏介绍，全新一代IRON作为最拟人的人形机器人，拥有骨骼—肌肉—皮肤：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部3D曲面显示、仿生灵动双肩、实现22个自由度的灵巧手。2026年底，小鹏目标实现规模量产高阶人形机器人。

据四川省公共资源交易信息网11月4日披露的信息，优必选中标“自贡数投人形机器人数据采集中心项目设备采购”，中标产品为优必选最新款可自主换电的具身智能人形机器人Walker S2，采购金额达1.59亿元。此次中标是继9月份2.5亿元订单后，优必选Walker系列人形机器人斩获的第二大订单。截至目前，Walker系列人形机器人全年已累计突破8亿元订单。

此外，据每日经济新闻报道，越疆与蓝思科技达成合作，后者承诺2025年向越疆采购1000台具身智能机器人。

乐聚智能董事长冷晓琨11月5日在第八届虹桥国际经济论坛“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示，预计明年人形机器人在工业领域会出现采购交付数量过万台的企业。

根据观察者网等多个媒体报道，字节跳动旗下火山引擎团队启动了一项高规格招聘，寻求“操作算法资深专家（具身智能）”，该岗位明确专注于“人形具身机器人”的研发，月薪待遇高达95—120K（即每月9.5万元至12万元人民币）。据招聘信息显示，该职位并非机器人算法岗位，而是锁定于“人形具身机器人”。

工信部科技司副司长姚佳11月5日在第八届虹桥国际经济论坛的“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示，人形机器人被认为是具身智能的最佳形态，有望成为继智能手机、新能源汽车之后的新一代超级终端，将深刻变革人类的生产生活方式，重塑全球产业发展格局。下一步将加快布局国家科技重大项目，支持国内外企业开展联合攻关，加快突破视觉、语言、动作大模型等关键技术，推动人形机器人技术迭代和产品升级。

这些概念股获融资客加仓

开源证券指出，人形机器人量产时刻已至，2026年随着特斯拉、宇树、智元等产线投产，产业首次进入万台级规模化制造阶段。未来5—10年，人形机器人有望重塑制造业、服务业乃至家庭生活，成为继智能手机、新能源汽车后的下一代通用平台。该机构认为，板块将复刻电池、新能源车在2015—2017年的初期放量行情，进入“水草丰美”的收获期。

据证券时报·数据宝统计，2025年下半年以来（截至11月4日），融资净买入额超10亿元的人形机器人概念股有15只，胜宏科技、宁德时代、北方稀土、三花智控、华工科技排名前五，对应金额依次为119.05亿元、109.64亿元、50.06亿元、43.84亿元、37.1亿元。

胜宏科技10月23日在投资者互动平台表示，目前公司已与人形机器人领域部分国内外头部企业建立了合作关系，应用于该领域的PCB产品已进入生产销售阶段。

三花智控为特斯拉新能源车Tier1供应商，据21世纪经济报道，虽然三花智控官方从未承认为特斯拉Optimus机器人供应商，但综合各类渠道信息，三花智控负责特斯拉机器人其中多个核心关节驱动部件，并在特斯拉的关键生产基地（杭州湾与墨西哥）配套供应。高盛此前发布研报称，三花智控为全球领先的暖通空调控制及热管理部件供应商，看好其在人形机器人执行器领域的增长潜力。

数据宝统计，2025年前三季度净利润逾5亿元且同比实现稳定增长的人形机器人概念股，共计20只。其中，胜宏科技、北方稀土、金力永磁、思特威-W、科沃斯均实现翻倍增长，净利润增幅依次为324.38%、280.27%、161.81%、155.99%、130.55%。

北方稀土2025年前三季度实现营收302.92亿元，同比增长40.5%；归母净利润25.84亿元，同比增长157.35%。公司11月3日在投资者互动平台称，随着人形机器人研发加速落地、商业化场景逐步拓展，人形机器人正成为稀土磁材需求增长的核心新引擎。

金力永磁此前接受机构调研时表示，人形机器人是未来高性能钕铁硼磁材重要需求增长点之一，公司把握时代的潮流，正积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发，并且陆续有小批量的交付，但现阶段对公司收入和盈利影响甚微。

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⏰ 时间：11月7日（周五）12:00—13:00

特邀嘉宾：国泰海通首席投资顾问 祝超

(执业编号：S0880614030023)

直播平台：数据宝视频号

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责编：林丽峰

校对：杨立林

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