来源:新浪基金∞工作室
11月4日,华商稳健添利一年持有混合A公告称,基金经理张永志不再管理华商稳健添利一年持有混合A,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理李卓健管理该基金。变更日期为2025年11月4日。
张永志简历显示,张永志,南开大学经济学硕士,拥有基金从业资格。1999 年 9 月至 2003 年 7 月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长;2006 年 1 月至 2007 年 5 月,在海通证券任债券部交易员。2007 年 5 月加入华商基金,曾任交易员、固定收益部总经理助理等职。他先后担任过华商收益增强债券型、华商稳健双利债券型等多只基金的基金经理。现任华商基金多资产投资部(原固定收益部)总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务固收投资决策委员会委员。从业经历丰富,在债券投资领域经验深厚。
李卓健简历显示,李卓健先生:中国国籍,理学硕士。2019年5月至2021年2月,就职于方正富邦基金管理有限公司,任行业研究员;2021年2月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员。2025年1月6日起担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,华商稳健添利一年持有混合A成立于2022年1月11日,成立规模为7.66亿元,截止2025年9月30日规模5029.29万元。管理费率0.80%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×80%。投资目标为:以追求长期稳定收益为目标,在严格控制投资组合风险特征的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。最新单位净值为1.12元,累计净值为1.12元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华商稳健添利一年持有混合A今年以来收益5.89%,近一年收益6.96%,成立以来收益11.94%。
从基金经理任期回报看,张永志自2022年1月11日至今,管理的华商稳健添利一年持有混合A产品,任期回报为11.94%,同类平均为1.71%,行业排名1402/5511。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额1334.25万元,管理费1038.03万元。
张永志自2010年8月9日至今,管理的华商稳健双利债券A产品,任期回报为127.90%,同类平均为106.46%,行业排名26/120。从盈亏金额看,任职期(2010H2 - 2025H1)盈利金额1.16亿元,管理费1.09亿元。
张永志自2011年3月15日至今,管理的华商稳定增利债券A产品,任期回报为156.60%,同类平均为105.71%,行业排名16/150。从盈亏金额看,任职期(2011H1 - 2025H1)盈利金额2362.11万元,管理费1.44亿元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)华商稳健双利债券A债券型基金20100809 - 至今127.90%106.46%26/1201.16亿
(2010H2 - 2025H1)1.09亿
(2010H2 - 2025H1)华商稳定增利债券A债券型基金20110315 - 至今156.60%105.71%16/1502362.11万
(2011H1 - 2025H1)1.44亿
(2011H1 - 2025H1)华商可转债债券A债券型基金20171222 - 至今92.01%36.26%14/1430-2.46亿
(2017H2 - 2025H1)4360.03万
(2017H2 - 2025H1)华商瑞丰短债债券A债券型基金20170301 - 201908232.61%10.26%1324/14411976.62万
(2017H1 - 2019H1)278.62万
(2017H1 - 2019H1)华商收益增强债券A债券型基金20180727 - 至今29.30%32.64%838/1661664.19万
(2019H1 - 2025H1)665.59万
(2019H1 - 2025H1)华商双债丰利债券A债券型基金20180727 - 20200316-1.27%9.53%1922/1940-39.71万
(2019)240.23万
(2019)华商双翼平衡混合A混合型基金20180727 - 2021042612.16%69.48%2533/26501317.27万
(2019H1 - 2020H2)153.67万
(2019H1 - 2020H2)华商瑞鑫定期开放债券债券型基金20160824 - 至今95.70%37.08%7/8579028.79万
(2016H2 - 2025H1)1439.92万
(2016H2 - 2025H1)华商回报1号混合混合型基金20180727 - 20201125-41.37%56.95%2685/2686-1790.74万
(2019H1 - 2020H1)179.12万
(2019H1 - 2020H1)华商稳健添利一年持有混合A混合型基金20220111 - 至今11.94%1.71%1402/55111334.25万
(2022H1 - 2025H1)1038.03万
(2022H1 - 2025H1)华商稳健泓利一年持有混合A混合型基金20230516 - 至今13.27%18.46%3594/70142462.62万
(2023H1 - 2025H1)335.28万
(2023H1 - 2025H1)华商转债精选债券A债券型基金20200929 - 至今26.19%17.99%282/3257484.30万
(2020H2 - 2025H1)220.07万
(2020H2 - 2025H1)华商稳健汇利一年持有混合A混合型基金20220419 - 202405215.48%-9.38%785/618895.37万
(2022H1 - 2023H2)178.81万
(2022H1 - 2023H2)华商稳固添利债券A债券型基金20150217 - 20200316-9.60%22.49%691/7125003.23万
(2015H1 - 2019H2)1180.96万
(2015H1 - 2019H2)
综合来看,张永志管理的14只产品,任职期总盈利金额9913.85万元,任期内管理费合计3.55亿元。
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