一个极度反常的信号：机构持有TMT已经到了极限

hello 老铁们 大家晚上好啊！

今天一反常态 没有特别大的利好 反而在这个普通的日子里给大家提个醒！

也许科技股的大行情已经在周四结束了！ 也许今天科技股没有大行情了！

但是不代表局部没有行情！这是两码事

目前tmt板块机构持仓量已经到了40%的历史最高位！一般报团取暖30%就已经非常高了！

而在周五 出现了顶部高位崩塌 底部反弹的行情 我觉得是正常的

证监会对机构基金业绩考察标准也明确了

比如你是白酒基金，就一定要和白酒板块的指数对比，不是和大盘对比，也不是和别的板块对比

你不能瞎搞，明明是白酒基金去买科技板块

而现在很多机构都是这么瞎搞，赚钱了就往死里怼，等一哄而散就再买回来原来的筹码

风格发生漂移只要季报看不出来就好，这样投机居然没人管

而我得到的内部情报，有很多大机构已经开始结算了，就是把高位的卖出去大部分换仓到低位的防守，业绩兑现自己分钱了

很多人误以为是年底分钱，这是错误的 11月就可以提前分钱了

那很多朋友说，我不买高位科技股。我买茅台五粮液白酒股行不行？

我先说我的观点：

白酒股只是短期昙花一现，是因为风格漂移的基金暂时买回来一些之前丢掉的筹码，基本面暂时看不到反转 反而是继续下跌

茅台跌破1499只是时间问题，虽然市场上还是1650 但pdd是风向标

飞天茅台历史上几次价格下跌：

1，1989年东南亚金融危机。茅台酒价格从218元跌至100元，跌幅超过50%

2，1998年亚洲金融风暴叠加假酒事件。茅台酒价从312元跌至200多元，跌幅超过3成

3，2013年八项规定叠加塑化剂事件。茅台酒价从2000多元跌至819元，跌幅高达60%

4，2025年消费降级周期叠加内需低迷。茅台酒价格从最高3000元跌至当前1700元下方，跌幅40%

复盘历史，茅台酒由于其金融及收藏属性，产品价格容易出现暴涨暴跌现象。当前茅台酒依然处于去金融属性的过程中，不排除大量社会库存涌出进一步降低酒价。但是这也是茅台自我变革的又一次良机。

之前做过几个茅台的秘密视频 稍微有点长 有一点深度，买白酒股的朋友可以仔细看看

我大胆预测飞天价格可能会在1200-1300这个位置企稳，股价也在1200附近做一个长期底部L形态

前两天写的文章大家可以继续参与，只要大盘不出现大的崩塌，我觉得都可以继续参与

最新消息：

VLCC运价进入“随意定价”区间，Embiricos达成每日16.7万美元的租船协议

分析师表示，希望这次运价飙升并非一次性事件。

VLCC（超大型原油运输船）船东在炙热的市场中拒绝让步，即期租船运价飙升至自新冠疫情最严重时期以来的最高水平。

据报道，近期新增了大量租约成交，分析师们仍抱有希望，认为本周高达62%的运价涨幅并非一次性的短暂现象。

例如，希腊船东 Embiricos 成功签下了一份每日租金高达16.7万美元（约人民币120万元）的VLCC租船协议，显示市场正进入所谓的“pick a number（随意报价）”阶段——意指运价高得离谱，几乎可以随便喊价。

这篇报道反映出原油运输市场的超强反弹，VLCC（超大型油轮）运价迅速突破疫情后高位，显示全球能源运输需求快速回升，船东议价能力显著增强

最近也在研究变压器 锂电材料（一个多月了），但是苦于大盘没有调整没有好的介入时机，我也不敢随便和大家说，万一被套又是我的责任

我期望下周大盘比较明显的大调整，这样我的研究成果可以发出来让大家都参与，想要提前获知一些研究资料可以私信我

其实很多时间没有和大家分享我爸妈亲自做的糕点了！有需要的朋友还没有尝过的朋友私信我