来源:新浪基金∞工作室
10月31日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)收盘跌1.06%,成交额170.37万元。
沪港深500ETF基金(517080)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF基金(517080)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止10月30日,沪港深500ETF基金(517080)最新份额为2.85亿份,最新规模为2.97亿元。回顾2024年12月31日,沪港深500ETF基金(517080)份额为5.41亿份,规模为4.37亿元。即该基金今年以来份额减少47.31%,规模减少32.11%。
流动性方面,截止10月31日,沪港深500ETF基金(517080)近20个交易日累计成交金额5967.14万元,日均成交金额298.36万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额5.76亿元,日均成交金额288.22万元。
沪港深500ETF基金(517080)现任基金经理为董瑾、晏阳。董瑾自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.48%;晏阳自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.94%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF基金(517080)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、宁德时代、小米集团-W、建设银行、友邦保险、中国平安、工商银行、招商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.62%4.00万2421.22万09988阿里巴巴-W6.12%12.04万1945.63万00005汇丰控股3.44%10.96万1094.68万300750宁德时代1.94%1.53万616.67万01810小米集团-W1.77%11.40万562.03万00939建设银行1.63%76.00万519.01万01299友邦保险1.41%6.60万449.82万601318中国平安1.06%6.10万336.17万01398工商银行0.91%54.90万287.70万600036招商银行0.90%7.08万286.10万
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