4000点没有站稳没关系,年底前新能源是主线

4000点又没有站稳，是不是感觉这个点位很难，其实存在分歧或担忧都正常，过去冲击3800点的时候就来回好几次，3900点也一样，这些整数关口具有很强的心理作用，结合指数上涨了不少，也有一些资金减低仓位也很合适，不过指数涨势没有结束，波动会加大不可避免。

之前多次提到了当前指数处在的阶段，这个没有问题，上证其实很稳定，沪深300还有很大空间，都属于延续阶段，适合核心龙头企业。创业板更是刚刚突破高点，今天就跳水了，关键回调利好兑现后就下来了，资金是故意的。

创业板目前处在第三阶段，如果新高就跳水下跌，并转为下行走势，那么带来的杀伤力会很大，不符合政策需求和未来扩大内需，扩大开放的立足点，我们经济没有哪一点比别人差，只是资本市场不成熟而已。现在越来越成熟了，不应该过度看到每一个点位怎么样，而是要立足当前资本市场所在的社会位置去看待股市。

延续上面的思路，创业板将是主力，也是核心。其中芯片、半导体处在顶部区域，其中存储会更强势，这和行业周期有关，人工智能今天跳水下跌，和龙头企业公布业绩后利好兑现有关。

大部分企业业绩不错，没有低于预期的情况，只是估值偏高，但无法证伪，还会在高位来回颠簸，当然处在低位，并且周期行业业绩都已经明显好转的新能源产业链全线爆发。

这个说了很多回了，我觉得年底之前新能源都是主线，四季度业绩会非常好。而且找不到增长降低的预期，也无法证伪，这和人工智能不一样，他们已经出业绩了。并且在如此高的业绩情况下，还能否继续超预期，其实心里没把握，但储能高增长出业绩是必然确定性的。

有色金属继续上涨，特别是小金属，凡是跟铜、铝有关的都涨的不错。其中铜将维持上涨态势，铝正在加速补涨中，由于电力问题，海外生产成本更高，竞争力不够，还面临停产风险。

而国内产量也有严格限制，导致缺口预期上升，行业估值在金属里面也算最低的。其次是跟新能源有关的金属，镍、钴、锂等全线爆发，不管是现在的储能还是明年下半年的固态电池，都需要锂和相关材料。当前行业库存持续下降，未来增长将需要时间，并且行业需求增长更快，具备行业反转的特质。

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