大爆发！券商首席高呼：储能海啸将至！北证涨8%，这只基金飙11%

10月29日，大盘太强了，时隔10年再度在收盘点位突破4000点大关。而北证更为强劲，一口气涨了8%，北证50涨幅8.4%。

不过，让人震撼的是，今日竟然有一半的股票是下跌的，消费、银行、建筑等集体走低。而量子材料、储能、光伏逆变器、锂矿集体暴涨。

隔夜英伟达暴涨5%，10月29日开盘，A股算力股高开，纷纷创出新高，不过随即跳水，不过天孚通信尾盘大幅拉升。

今日光伏股爆发，隆基绿能、通威股份等批量涨停。光伏大涨背后或和涨幅较小（高切低）以及十五五政策提振有关。 十五五提出，持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设能源强国；据国家发展改革委主任郑栅洁介绍，到“十五五”末，新增用电需求绝大部分由新增清洁能源发电量满足。

储能板块大爆发，阳光电源15cm大肉，股价创新高，市值突破4000亿元；通润装备涨停，先导智能、金盘科技、固德威均涨超10cm，亿纬锂能涨超8%，锦浪科技涨7%。

储能大涨背后，一件事引发关注。中信建投电新首席分析师朱玥朋友圈发文：我的路演态度局势，爱信信，不信拉倒，懒得解释。

他高呼“储能海啸将至”，很多事情也扯不清楚，特别是储能爆发底层逻辑和电力市场高度相关，国内外需求共振，储能海啸将至，对锂电的拉动很快会超过电动汽车。

根据其最新研报，我们上调明年国内储能新增装机至翻倍：1）招标景气上行；2）社会资本投资积极；3）经济性提升多省成为投资富矿。因此，在旺盛的需求下，明年锂电池总需求有望超过2700GWh，同比增速30%以上，多个环节均可能出现短缺。

投资方向上，他认为从储能电池、系统集成、 PCS 等关键零部件均存在投资机会。其中电池环节目前较为紧缺，具备一定的涨价潜力，是目前较为优选的环节，而集成环节则作为储能系统整体价值链的提供方，头部企业订单高涨，具备较大的业绩弹性。

还有一件事引发全网关注，那就是近期持续低迷的北交所突然爆发，且直接涨幅超8%。北交所大涨背后，一是近期调整近2月，存在补涨需求；二是北交所董事长鲁颂宾在金融街论坛演讲提振了市场情绪。他表示，将从四个维度加大工作力度，包括优化产品制度供给、持续推进北交所指数体系建设、加快推出北证50ETF、研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便捷性。

其中一件事引发全网关注，永赢新兴产业智选单日暴涨10.78%，而且该基金成立不足2月。

基金经理欧子辰，凯斯西储大学金融学硕士，2013年8月至2018年10月在华创证券担任研究员；2018年10月进入万家基金，曾任研究员、基金经理助理，基金经理。2022年2月8日至2023年7月12日担任万家基金基金经理。现任永赢基金权益投资部基金经理。

根据持仓，基本清一色的北交所股票，多只股票涨幅超10%，今日基金涨幅10.78%，超过了北证50的8.4%。

欧子辰在三季报中表示，25年前三季度以新质生产力为代表的成长型资产表现普遍较好，北交所汇聚了大量中小市值成长股，是本基金重点关注的方向之一。

目前来看，这类成长型资产在经历了一段时间的上涨之后或将呈现宽幅震 荡的走势，但中长期看，以新质生产力为主要方向的成长资产仍具备较大的成长空间。当前时点本基金维持目前偏乐观的判断。

具体而言，包括人工智能、人形机器人、固态电池、量子计算等具备的机会是当前时点我们更愿意去重点关注的。

他表示，北交所中有着不少固态电池产业链中的核心资产，人形机器人产业链也同样如此。随着北交所的持续扩容，优质上市公司不断增多， 具备“专精特新”等稀缺优势的细分领域优质公司有望持续受益。

北交所市场2025年前三个季度有不错的表现，四季度该市场出现了阶段性震荡，随着优企业业绩的持续增长消化估值，成长空间有望再度打开，但不要用过去的业绩去预测未来。

不过，对于这类专注北交所的基金高收益对应着高风险，本文只做沟通交流，不构成投资建议，大家不要盲目参与。由此带来的投资损失，请自行承担。

其实，10月29日的A股大涨，还有几个原因：一是美联储明日凌晨降息，根据日程安排，美联储将于北京时间周四凌晨2点公布备受瞩目的10月利率决议，美联储主席鲍威尔则将按惯例在半小时后（2点半）举行新闻发布会。市场普遍预期降息25个基点。

2）大国博弈降温，且临近收盘双方领导人将于韩国会面，极大的刺激了股市尾盘拉升。

3）潘行长的发言，其中明确：

央行在公开市场恢复国债买卖操作；

保持社会融资条件宽松；

支持个人信用修复；

向非银机构提供流动性等等均有利于股市走牛。

4）随着沪指突破4000点，相信未来将有更多的“

存款搬家

”现象，未来居民存款流入股市的资金将会进一步增加，即便当前的银行理财，也有部分资金开始配置权益，间接支撑股市。