合肥科拜尔拟使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理 投资期限最长12个月

来源：新浪财经-鹰眼工作室

合肥科拜尔新材料股份有限公司（证券代码：920066 证券简称：科拜尔）于10月29日发布公告称，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、大额存单、通知存款等，投资期限最长不超过12个月。

募集资金基本情况及使用进度

据公告披露，科拜尔于2024年10月完成普通股发行，募集资金总额143,989,296.99元，实际募集资金净额120,638,093.24元，后因行使超额配售选择权取得募集资金净额19,443,260.12元，合计募集资金净额140,081,353.36元。

截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

序号募集资金用途实施主体募集资金计划投资总额(调整后)(1)累计投入募集资金金额(2)投入进度(%) (3)=(2)/(1)1年产5万吨高分子功能复合材料项目安徽科拜尔材料科技有限公司106,081,353.3638,627,102.2436.41%2研发中心建设项目安徽科拜尔材料科技有限公司、合肥科拜尔新材料股份有限公司24,000,000.007,633,743.1731.81%3补充流动资金合肥科拜尔新材料股份有限公司10,000,000.0010,000,000.00100.00%合计140,081,353.3656,260,845.4140.16%

同期，公司募集资金存储情况如下：

账户名称银行名称专户账号金额(元)合肥科拜尔新材料股份有限公司杭州银行股份有限公司肥西支行43,660,807.05合肥科拜尔新材料股份有限公司中国光大银行股份有限公司合肥分行15,140,246.67安徽科拜尔材料科技有限公司招商银行股份有限公司合肥分行24,776,451.38安徽科拜尔材料科技有限公司中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行1,379,335.82合计84,956,840.92

注：上述金额包含募集资金存放产生的利息收入及募集资金支出时支付的手续费。

闲置原因及现金管理安排

公告指出，因募集资金投资项目建设需一定周期，根据项目建设进度，现阶段部分募集资金短期内出现闲置。为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响项目建设的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理。

本次现金管理投资品种需满足安全性高、流动性好、保障本金安全等要求，主要包括结构性存款、大额存单、通知存款等，且产品不得抵押、不作其他用途。投资期限最长不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，若单笔产品存续期超有效期，有效期自动顺延至该笔交易期满。

风险控制与保荐机构意见

公司表示，将及时跟踪投资产品投向及项目进展，发现不利因素时采取保全措施；独立董事、审计委员会有权监督检查，财务负责人向董事会报告资金使用情况，并按规定履行信息披露义务。

保荐机构国元证券认为，本次事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率，不影响项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，对此无异议。

本次事项经公司第二届董事会第五次会议、审计委员会第四次会议及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。