科拜尔拟使用6000万元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

合肥科拜尔新材料股份有限公司（证券简称：科拜尔 证券代码：820066）于2025年10月28日发布公告称，为提高自有资金使用效率、增加存储收益，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。根据公告内容，此次现金管理计划涉及资金额度为6000万元，资金可在额度内循环滚动使用，使用期限为12个月。

委托理财基本情况

公告显示，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，投资范围包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等短期理财产品。在不影响公司正常运营的前提下，通过上述投资进一步提高公司整体收益，实现股东利益最大化。

在决策程序方面，该事项已通过公司董事会审议，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

风险控制与影响分析

科拜尔在公告中指出，本次拟购买的理财产品虽为安全性高、流动性好的品种，正常情况下风险可控，但仍可能受金融市场宏观经济和市场波动影响，导致投资收益存在一定不可预期性。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括慎重选择理财产品、加强风险控制和监督、及时分析跟踪收益状况，如发现不利因素将及时采取应对措施，并按规定履行信息披露义务。

对于本次现金管理对公司的影响，公告明确表示，相关投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务开展。通过适度现金管理，公司可进一步提高闲置资金使用效率，增加存储收益，从而提升整体业绩水平。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，公司将在额度及有效期内合理安排资金投放，确保资金安全性与流动性平衡。

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