来源:新浪财经-鹰眼工作室
西安天和防务技术股份有限公司(证券简称:天和防务,证券代码:300397)10月30日发布公告称,公司已于10月28日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据议案,公司及子公司拟在确保主营业务正常运营和日常资金需求的前提下,使用不超过5亿元闲置自有资金开展现金管理业务,额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,且可循环滚动使用。
现金管理计划核心要点
本次现金管理旨在通过合理配置闲置资金提升使用效率,主要投向低风险、高流动性的金融产品。公告显示,资金将用于购买银行或其他金融机构发行的投资期限不超过12个月的产品,具体包括但不限于:
- 定期存款
- 协定存款
- 大额存单
- 结构性存款
- 收益凭证
公告明确强调,本次投资不涉及股票及其衍生品、无担保债券等风险较高品种,且任一时点购买理财产品的总额将严格控制在5亿元额度内。资金来源为公司及子公司的闲置自有资金,不影响日常经营资金周转。
风险控制与实施机制
针对现金管理可能面临的市场波动风险和操作风险,公司制定了多维度防控措施: 1. 严格筛选投资标的,优先选择安全性高、流动性好的产品,明确约定金额、期限及权利义务; 2. 资金管理部将建立台账跟踪资金运作,定期与金融机构核对账户信息,实时监控产品投向及收益情况; 3. 内审部门将定期开展专项审计,独立董事及审计委员会有权进行监督检查; 4. 如发现风险隐患,将立即启动保全措施,确保资金安全。
在决策机制上,董事会已授权公司及子公司管理层在额度范围内行使投资决策权,由资金管理部负责具体实施,必要时可聘请专业机构提供咨询服务。子公司的现金管理事项需纳入公司统一审批管理。
决策程序与市场影响
本次议案经董事会审议通过,无需提交股东大会表决。公告同时指出,交易对手方为非关联方金融机构,不构成关联交易。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求,及时披露现金管理进展情况。
财务专家分析认为,天和防务当前货币资金充裕,通过低风险理财实现资金增值,有助于增厚公司利润水平。以当前市场平均年化收益率2%-3%测算,5亿元资金全年有望贡献1000万-1500万元投资收益,对公司业绩形成积极补充。在确保资金安全的前提下,此举体现了公司精细化资金管理的能力,符合股东利益最大化原则。
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