天和防务拟斥资不超5亿元进行现金管理 提升闲置资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

西安天和防务技术股份有限公司（证券简称：天和防务，证券代码：300397）10月30日发布公告称，公司已于10月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司及子公司拟在确保主营业务正常运营和日常资金需求的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金开展现金管理业务，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，且可循环滚动使用。

现金管理计划核心要点

本次现金管理旨在通过合理配置闲置资金提升使用效率，主要投向低风险、高流动性的金融产品。公告显示，资金将用于购买银行或其他金融机构发行的投资期限不超过12个月的产品，具体包括但不限于：

• 定期存款
• 协定存款
• 大额存单
• 结构性存款
• 收益凭证

公告明确强调，本次投资不涉及股票及其衍生品、无担保债券等风险较高品种，且任一时点购买理财产品的总额将严格控制在5亿元额度内。资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不影响日常经营资金周转。

风险控制与实施机制

针对现金管理可能面临的市场波动风险和操作风险，公司制定了多维度防控措施： 1. 严格筛选投资标的，优先选择安全性高、流动性好的产品，明确约定金额、期限及权利义务； 2. 资金管理部将建立台账跟踪资金运作，定期与金融机构核对账户信息，实时监控产品投向及收益情况； 3. 内审部门将定期开展专项审计，独立董事及审计委员会有权进行监督检查； 4. 如发现风险隐患，将立即启动保全措施，确保资金安全。

在决策机制上，董事会已授权公司及子公司管理层在额度范围内行使投资决策权，由资金管理部负责具体实施，必要时可聘请专业机构提供咨询服务。子公司的现金管理事项需纳入公司统一审批管理。

决策程序与市场影响

本次议案经董事会审议通过，无需提交股东大会表决。公告同时指出，交易对手方为非关联方金融机构，不构成关联交易。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，及时披露现金管理进展情况。

财务专家分析认为，天和防务当前货币资金充裕，通过低风险理财实现资金增值，有助于增厚公司利润水平。以当前市场平均年化收益率2%-3%测算，5亿元资金全年有望贡献1000万-1500万元投资收益，对公司业绩形成积极补充。在确保资金安全的前提下，此举体现了公司精细化资金管理的能力，符合股东利益最大化原则。

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