和讯投顾母保剑表示,市场放量站上 4000 点,外围降息预期拉响,叠加海外关系缓和预期,大宗商品短线走强,包括官媒的中长期资金入市的吹风引导,促成了季节那天的上涨行情。但是如果降息预期兑现以及部分高位股的获利离场,则需要注意分化风险,也就是一两天的行情。
指数已经站上四千点了,接下来会不会回踩确认支撑以做震荡整固呢?我认为会的。而在这个过程中,低位股的优势可能会更大。
那么接下来要注意宏观环境改善引发的连锁效应了,首先农产品的风开始吹起来了,今天的大豆是一个异动信号,或将引发农产品加工以及猪肉概念的异动,但是这不是主线,可能作为板块切换的插入点做反弹;其次过于热门的CPO,已经公开部分机构持仓,我认为这是一个风险信号,需要警惕;第三对于热门科技题材,我们主要的思路是低位的轮动,寻找有辨识度尚未涨起来的标的,而对于高位科技股最大的风险则是来源于业绩兑现最后,今天上涨的新能源,一直在我们的意料之内,尤其是光伏这是最大的业绩预期差,我们要做的是能否坚持到明年一季报,目前边走边看吧。
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