交通银行首家代理境外及自贸区投资者实现跨境外汇交易同步交收

10月27日，银行间市场外汇交易同步交收机制扩容，中国外汇交易中心首次面向境外及自贸区投资者提供外汇交易信息传输服务。交通银行作为唯一一家提供代理服务的外币结算银行，代理首家境外机构交银香港完成人民币外汇交易的同步交收。

本次境外及自贸区投资者参与跨境外汇交易同步交收，进一步巩固了交行在外汇交易代理清算领域的传统优势。交行充分发挥FT账户、NRA账户等多账户体系的灵活便利，为境内外机构提供安全便捷的跨境外汇交易清结算服务，实现境外、区内资金与境内外汇市场的高效对接。业务覆盖了包括美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、澳大利亚元、瑞士法郎等8个主要交易币种，涵盖境内及自贸区人民币外汇、外币对、外币回购、外币拆借、货币互换等交易。

外汇交易同步交收机制（Payment Versus Payment，PVP），是一种专门为降低外汇交易中的“赫斯塔特风险”而建立的全球性外汇交收安排，通过“钱钱对付”，将交易涉及的两种货币于同一时间完成交割，显著提高外汇市场运行效率。我国的外汇同步交收机制现已涵盖双边清算和中央对手清算。

作为唯一总部在沪的国有大型商业银行，交行一直是我国外汇交易同步交收机制建设的见证者和推动者，是目前唯一一家提供银行间外汇市场全品类的清算、结算服务的金融机构。自2015年首家开展人民币外汇中央对手清算代理清算以来，交行已为包括24家外汇交易百强机构在内的，近70%的外汇中央对手清算非清算会员提供服务。截至2024年末，交行代理清算量达40.9万亿元人民币。2024年3月，在中国外汇交易中心、上海清算所的支持下，交行推出外汇交易双边清算代理清算的同步交收服务，将两种货币的交收时滞缩短至秒级，为外汇市场参与机构打通了外币交收的最后一公里。目前已有包含城商行、农商行、证券公司、财务公司在内的数十家外汇市场参与机构通过交行代理实现了外汇交易双边清算的同步交收。

交行将积极履行外币结算银行职能，与中国外汇交易中心共同探索优化外汇市场各类清算机制安排和系统功能，不断提升清结算效率，延长服务时间，为广大中小金融机构提供安全、便捷、高效的服务，为打造上海国际金融中心注入强劲动能。

供稿︱机构部、软件中心、香港分行、上海市分行

编辑︱王妤诗

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(交通银行)