黑色系商品走向复杂多变,宏观资金和基本面资金相互博弈。
基本面整体偏差。原料和成材都是。
韦立集团官方公号10月21日发布一篇推文,IP地址显示几内亚,说10月20日首列矿石火车,满载共50节敞车,3333吨铁矿石,从矿山装车楼驶出,需要次日才能抵达马瑞巴亚港。这算一个出矿的标志,可以说是里程碑式的。11月11日会有一个出矿典礼,不知第一船会花落谁家。
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这个韦立集团是属于赢联盟的,负责的是北部区块。我个人记得力拓SimFer的南部区块应该更快出货,结果貌似北部的更快?
我又看了看力拓力拓第三季度的财报。财报是10月14日公布的,里面表示已于10月开始在矿区装载首批铁矿石,通过铁路向港口转运。那就是SimFer比赢联盟早啊。可能力拓比较低调,赢联盟更注重仪式感,还挂了个黄字红底横幅,全中国矿圈都知道了,行为有点小显眼包,哈哈。也有可能是SimFer港口建成之前,得借用赢联盟的港口的缘故。SimFer预计也是11月左右首艘船装货。莫非两个区块手拉手一起出货?
西芒杜这是能提前就提前,未来铁矿供应大增已经是一个共识。
成材方面,数据显示,今年1-9月,中国粗钢产量74625吨,同比下降2.9%。 今年钢厂中体利润还算不错的情况下,粗钢产量还是下降了。未来未来需求持续减量怕也是一个不争的事实。
但是,还得说但是。宏观开始转暖了。中美贸易谈判传来利好,美联储还要降息。唐山天气不好限产几天高炉来助攻。今天成材的空头资金跑了不少。一直是宏观资金碾压基本面资金,宏观资金一会儿看多一会看空,手法复杂多变。基本面资金一直在里面套来套去。
宏观转暖,能挤兑基本面好转嘛?莫非金九银十翘个尾巴意思一下?我们习惯了旺季不旺淡季不淡。淡旺季不是基本面给的,是宏观赏赐的。基本面被宏观壁咚到墙角,就问你涨不涨吧……。
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