安恒信息拟使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高流动性好产品

来源：新浪财经-鹰眼工作室

杭州安恒信息技术股份有限公司（证券代码：688023，证券简称：安恒信息）10月28日发布公告称，公司第三届董事会第十六次会议及第三届董事会审计委员会2025年第六次会议已审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。此次投资旨在提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，为公司及股东获取更多回报。

投资概况：聚焦安全性与流动性，额度12个月内可循环使用

根据公告，此次现金管理的投资金额不超过2.5亿元，资金来源为公司2020年向特定对象发行A股的闲置募集资金。该部分募集资金于2021年9月28日到账，总额13.33亿元，净额13.11亿元。截至2025年9月30日，尚未使用的募集资金金额为2.70亿元，此次拟使用的2.5亿元额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。

投资品种方面，公司明确将聚焦安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且不得用于质押或实施以证券投资为目的的投资行为。具体投资决策由公司管理层授权行使，财务部负责组织实施。

募投项目进展顺利，闲置资金利用空间明确

公告显示，公司2020年向特定对象发行A股的募集资金主要投向多个研发及产业化项目，目前各项目推进顺利，部分已完成结项，为闲置资金的合理利用提供了空间。具体项目投入进度如下：

项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间数据安全岛平台研发及产业化项目2025年11月涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目2025年11月信创产品研发及产业化项目2025年12月网络安全云靶场及教育研发及产业化项目已结项新一代智能网关产品研发及产业化项目已结项车联网安全研发中心建设项目已结项

公司强调，此次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响上述募投项目的正常实施。

过往现金管理表现稳健，12个月累计收益近200万元

公告披露了公司最近12个月的募集资金现金管理情况。期间公司主要通过定期存款和结构性存款进行现金管理，整体表现稳健，累计实现收益192.64万元，尚未收回本金1.9亿元。具体明细如下：

现金管理类型实际投入金额(万元)实际收回本金(万元)实际收益(万元)尚未收回本金金额(万元)定期存款41,00031,00010,000结构性存款30,00021,0009,000

此外，最近12个月内公司单日最高投入金额为2.1亿元，占最近一年净资产的8.37%。截至目前，公司募集资金现金管理总投资额度为5亿元，已使用1.9亿元，尚未使用3.1亿元。

审议程序合规，保荐机构出具无异议意见

公告指出，此次事项已履行必要的审议程序，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项进行了核查，认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同时表示，此举有助于提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益，因此出具明确无异议意见。

风险提示与影响：严控风险，增厚收益不损害股东利益

安恒信息在公告中提示，尽管拟投资产品安全性较高，但仍可能受到市场波动影响，存在一定系统性风险。公司将通过严格筛选信誉好、规模大、资金运作能力强的金融机构合作，以控制资金使用风险。

对于此次现金管理对公司的影响，公告明确表示，在确保日常运营和资金安全的前提下，此举不会影响公司主营业务发展，有利于降低财务费用、增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害股东利益（尤其是中小股东利益）的情况。会计处理方面，公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行核算。

截至公告披露日，安恒信息董事会已授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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