10月24日,华泰柏瑞基金管理有限公司发布公告称,近期,该公司旗下华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位证券简称:纳斯达克 100ETF,交易代码:513110)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若该基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,该基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。
据了解,该基金类型为指数型-海外股票,最新价格为2.0493元,该基金成立时间为2023年3月1日,基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司,目前基金规模为36.90亿元(截至2025年6月30日)。
截至2025年6月30日数据:该基金股票净比为92.05%,无债券类净比,现金占净比为9.14%。
该基金经理为柳军、李沐阳。柳军累计任职时间超过16年,自2023年3月1日起担任该基金经理,任期收益为103.27%。目前共在管31只基金,基金资产总规模为4669.84亿元。李沐阳累计任职时间超过4年,自2023年3月1日起担任该基金经理,任期收益为103.27%。目前共在管31只基金,基金资产总规模为217.92亿元。
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