其实我的观点一直都没有变,短期市场总是有很多扰动,但不妨继续梳理下核心的东西。现在价值股起来了,这个说了很多回了,四季度价值股要补涨,一些商品价格处在低位,估值又低的正股,还有不错的股息的行业公司,当前其实具备建仓期,博弈未来商品价格上涨,其实这个胜算还是很高的。
煤炭石油,能源电力,有色金属小金属现在都处在低位,农产品价格也一样,存在一定的通缩,黄金是预期未来通胀要来的先行指标,已经不断历史新高了,未来可能还有新高,但性价比不高,随着降息不断到来,未来商品价格上涨,工业出厂价格上涨,物价自然上涨,通胀自然会到来,商品自然会涨价,具有一定周期性的商品自然就受益了。
除此之外就是行业本身的高景气度,持续带来了利润增长,这些虽然周期性没有那么明显,但其实依然具有一定的周期性,创新药,芯片半导体,人工智能产业链就是典型的高景气,带来了预期改善,股价持续上涨,这个现在无法真伪,还将高位来回拉扯一段时间,直到看到增长不及预期放缓,杀估值杀业绩,走出新周期。
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另外就是更长周期的高景气,业绩释放还没有出来,慢慢出现一些积极信号的储能固态电池,机器人,包括相关产业链,这些其实很多价格都很高了,但未来五年将是他们的天下,谁都不能脱离时代去投资,也许人工智能基础设施投资还在持续增加,但业绩已经释放,而真正的下游应用来自于机器人、无人机、自动驾驶,消费电子及软件应用等。三者都指向了零部件,而这些大部分都是从电机电控,汽车零部件,消费电子制造,互联网科技上市公司转化而来,应该持续关注,来回转换的周期也非常快,下跌重新上涨的周期会比一般要快的多。
上证指数依然处在慢牛过程中,处在第三轮上涨持续中,科创板维持在上涨中,沪深300也一样,很显然慢牛格局已经打开了,接下来只需要创业板能够企稳,下一轮全面上涨就会到来,整个指数将呈现螺旋式渐进上涨,接下来将展开新一轮上涨,至少还有两个阶段,近期构建的阶段是最重要的一次。
#股市分析#
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