来源:新浪基金∞工作室
10月10日,易方达中证红利价值ETF(563700)收盘涨1.07%,成交额1830.42万元。
红利价值ETF(563700)成立于2025年4月16日,基金全称为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证红利价值ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。红利价值ETF(563700)业绩比较基准为中证红利价值指数收益率。
规模方面,截止10月9日,红利价值ETF(563700)最新份额为7.55亿份,最新规模为7.79亿元。
流动性方面,截止10月10日,红利价值ETF(563700)近20个交易日累计成交金额1.62亿元,日均成交金额812.19万元。
红利价值ETF(563700)现任基金经理为刘文魁、鲍杰。刘文魁自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.63%;鲍杰自2025年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.32%。
最新定期报告显示,红利价值ETF(563700)重仓股包括中远海控、成都银行、兴业银行、大秦铁路、中信银行、沪农商行、同力股份、江苏银行、建设银行、潞安环能,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控6.24%23.07万346.97万601838成都银行2.85%7.88万158.39万601166兴业银行2.71%6.45万150.54万601006大秦铁路2.60%21.88万144.41万601998中信银行2.58%16.86万143.31万601825沪农商行2.54%14.57万141.33万920599同力股份2.41%6.27万134.07万600919江苏银行2.40%11.17万133.37万601939建设银行2.37%13.97万131.88万601699潞安环能2.30%12.10万127.66万
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