长假期间的几大看点！两个方向蓄势待进攻？——道达投资手记

明天是长假后的第一个交易日。

今天，达哥先来给大家回顾下长假期间外围市场的表现。

欧美股市方面，道指在长假期间累计上涨0.44%，纳指上涨0.57%，标普500上涨0.39%；英国富时100、法国CAC40、德国DAX分别上涨约1.70%、1.29%、2.05%。

亚太股市方面，恒生指数累计下跌0.1%，恒生科技指数上涨0.75%。韩国综合指数、日经225指数分别累计上涨3.64%、6.24%。

大宗商品方面，COMEX黄金、COMEX白银分别累计上涨4.82%、4%。LME铝、LME铜、LME铅、LME锌、LME锡分别上涨2.5%、4.9%、1.21%、2.77%、2.94%。

个股方面，美股“七姐妹”涨跌互现，累计涨跌幅均不大，市值较大的中概股也是如此。

长假期间，除了黄金、白银涨势喜人之外，半导体方向也表现不俗。费城半导体指数累计上涨4.16%，美光科技涨幅达到11.05%。此外，港股市场的中芯国际、华虹半导体涨幅较大，涨幅均超过14%。

我们回到A股市场。

节前最后一个交易日，深证成指、创业板指数、科创50指数、中证500指数均创下本轮新高。沪深300指数在节前倒数第二个交易日创下新高，上证指数、上证50指数均向前高逼近。

从影响市场最大的两个指数——上证指数、上证50指数的走势来看，9月以来形成了W底形态。加上节前券商股一度大涨，达哥认为，后市可以重点关注券商股的表现。

一旦券商股发力，那么上证指数、上证50指数再创本轮新高也就顺理成章了。

长假期间外围市场上涨，而节后A股高开后回落是常态，对此，不少人可能有点担心。

不过，在达哥看来，其实并没有必要担心。既然是牛市，那么无论是外围市场的波动还是市场博弈的因素，都不会改变市场上升的格局。

对于节后的走势，达哥观点明确：看涨，至少这是大概率事件。

板块方面，黄金、白银的期现货价格继续上涨，这对贵金属及基本金属类品种均有驱动作用。尤其是黄金价格站上4000美元/盎司，对有色金属类品种的引领意义明显。

对于有色板块而言，核心仍然是市场预期美联储将降息几次的逻辑。

半导体方面，AMD与OpenAI达成重磅合作，AMD股价涨幅超过28%。中芯国际、华虹半导体的港股大涨以及美光大涨，对A股的半导体与存储两大板块、AMD概念股均有驱动作用。

A股市场方面，近期存储板块走出了主升浪的感觉。对于半导体、芯片板块而言，达哥认为ETF基金是比较好的选择，既不用考虑是否有科创板权限，也不用担心单一个股的走势波动。

国盛证券指出，OpenAI的多项举措，彰显了当前算力建设还在持续加速，重视算力、存力及其产业链的投资机遇。

新能源电池方面，赣锋锂业、天齐锂业、宁德时代的港股，长假期间均录得不同程度的大涨。

固态电池作为即将迎来产业趋势的行业，市场空间广阔，前景可期，这方面可以研究电池方面的ETF基金。

固态电池板块指数经过16个交易日的震荡之后，有再度上行的味道，这与6月末至7月中旬的走势有点类似。

AI硬件方面，长假期间海外市场多空并存，达哥认为，这方面可以重点观察“易中天”的走势。

自9月11日跳空大涨以来，新易盛、中际旭创已震荡13个交易日，整体形态未被破坏，需要观察其方向选择。

其他方面，自9月22日跳空大涨之后，苹果公司股价已横盘了11个交易日，目前已经进入变盘时间窗口。就经验来看，向上变盘的概率偏大。因此，可以关注苹果产业链中形态结构较好的品种。

华福证券表示，据映维网Nweon报道，彭博社引述知情人士称，苹果正搁置开发低成本Vision Pro头显的计划，转而优先开发能与Meta竞争的AI眼镜，并且正在重新分配资源，包括人员方面。第一款智能眼镜或不配备显示屏，并设计成为与iPhone配合使用。苹果计划在2025年预览这款产品，并计划在2027年发布。另外，原定于2028年推出的带屏版本现已加速进度。

人形机器人方面，Figure 03将于10月9日发布。根据预告视频，灵巧手腕部手心侧增加摄像头，且指尖增添电子皮肤。这方面可以关注Figure的国产链合作公司。

人形机器人板块，达哥认为，可以重点关注特斯拉人形机器人产业链。

特斯拉人形机器人产业链中，几大核心的两个——三花智控、震裕科技节前再创历史新高。

最后，达哥作一个总结：深证综指等四大指数节前创下本轮新高，这对大市有积极意义，需要关注上证指数能否再创新高，这对整个市场来说至关重要。在能引领指数攻坚的板块中，要关注证券板块能否发力，倘若该板块发力，那么市场再创新高就稳了。

板块方面，科技方向仍是绝对的主线方向，包括AI产业链、固态电池、人形机器人等。只要市场风格不发生巨变，就以这些方向为主。短期而言，固态电池板块指数、苹果公司股价均呈现“单阳+横盘”结构，有蓄势待进攻的味道，重点关注其能否发力向上。

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（张道达）

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