来源:新浪基金∞工作室
9月30日,国富稳健养老一年混合(FOF)A公告称,基金经理吴弦不再管理国富稳健养老一年混合(FOF)A,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理赵星宇管理该基金。变更日期为2025年9月30日。
吴弦简历显示,吴弦先生,拥有悉尼大学金融学专业商学硕士学位,是CFA持证人。他历任美国道富银行研究员、康特金融投资顾问、北京巨龙九鼎投资管理有限公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级主管、国海富兰克林基金管理有限公司FOF投资经理。现任富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,任职起始时间分别为2020年6月3日、2023年4月19日、2023年12月25日。
赵星宇简历显示,赵星宇女士:复旦大学计算数学硕士,多年证券从业经验,历任华创证券有限责任公司助理研究员、上海海通证券资产管理有限公司基金研究员、投资经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司高级产品经理。自2025年7月24日起任富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理,自2025年9月3日起任富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)及富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
新浪基金数据显示,国富稳健养老一年混合(FOF)A成立于2023年4月19日,成立规模为2.24亿元,截止2025年6月30日规模1990.99万元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债国债总指数收益率(全价)×85%。投资目标为:本基金采用目标风险策略投资,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。最新单位净值为1.08元,累计净值为1.08元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,国富稳健养老一年混合(FOF)A今年以来收益5.02%,近一年收益10.44%,成立以来收益8.21%。
从基金经理任期回报看,吴弦自2023年4月19日至今,管理的国富稳健养老一年混合(FOF)A产品,任期回报为8.22%,同类平均为9.91%,行业排名362/697。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)亏损金额79.01万元,管理费167.41万元。
吴弦自2020年6月3日至今,管理的国富平衡养老三年混合(FOF)A产品,任期回报为29.05%,同类平均为24.95%,行业排名42/139。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2025H1)盈利金额2201.68万元,管理费318.59万元。
吴弦自2023年12月25日至今,管理的国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)产品,任期回报为27.21%,同类平均为23.30%,行业排名287/897。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额501.59万元,管理费22.60万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)国富平衡养老三年混合(FOF)AFOF基金20200603 - 至今29.05%24.95%42/1392201.68万
(2020H1 - 2025H1)318.59万
(2020H1 - 2025H1)国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)FOF基金20231225 - 至今27.21%23.30%287/897501.59万
(2023H2 - 2025H1)22.60万
(2023H2 - 2025H1)国富稳健养老一年混合(FOF)AFOF基金20230419 - 至今8.22%9.91%362/697-79.01万
(2023H1 - 2025H1)167.41万
(2023H1 - 2025H1)
综合来看,吴弦管理的3只产品,任职期总盈利金额2624.27万元,任期内管理费合计508.60万元。
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