证券全面爆发，机构大幅加空

您身边的数据大师，专业分享期指、ETF数据，欢迎关注交流~

大盘全天震荡上行，固态电池、储能继续保持强势，证券于午后迎来爆发，带领大盘强势上涨，全A指数涨幅1.38%，个股上涨率67%，成交额基本与上周五持平。

所有宽指全部上涨。

创业板指，涨幅2.74%，在所有宽指中涨得最好，个股上涨率64%，尚不及市场平均水平。说明部分大权重的上涨，对指数产生了拉动作用。

非成分，涨幅0.55%，在所有宽指中涨幅最小，个股上涨率67%，与市场持平。

除此以外，其他主要宽指的涨幅都在1%以上，市场涨得比较均称。

中证A50，涨幅1.61%，仅次于创业板和深证成指，个股上涨率78%，在所有宽指里面最高。以前的时候，中证A50总是和上证50同涨同跌，近两周已经提醒了4次，两者间开始拉开差距，大概意味着，随着银行继续在低位徘徊，一些老牌大蓝筹已经不愿意继续跟了。

盘面非常不错，不仅指数在涨，而且红票接接七成，但从复盘数据来看，两者采取了大幅加空的操作。

行业

非银金融，大涨3.84%，个股上涨率95%，大幅放量193.1%

证券作为牛市旗手，终于迎来大爆发。

上周五收盘以后的重要会议指数指出，用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。

盘后有江湖传言，开户的佣金不再互相内卷，大概定格在万分之一到万分之一点五之间，所果此消息属实，对于整个证券板块毫无疑问是重大利好。

最主要的还是因为行业基本面持续改善。预计45家上市券商在2025Q3单季度实现调整后营收1581亿元，同比增加50%，环比增加21%。2025年前三季度，预计45家上市券商实现调整后营业收入3987亿元，同比增加44%。

钢铁、有色金属、基础化工，一起进入榜单前十名

尤其是有色金属，在涨3.78%，个股上涨率86%，放量14.28%

老美开启降息以后，大宗商品开始持续走高。

白天交易时段，现货黄金涨幅超1%，价格突破3800美元/盎司，再创历史新高，其年内涨幅已超过40%。

矿业巨头Freeport McMoRan印尼子公司Grasberg矿山近期发生泥石流事故。该矿占全球铜产量约3.5%，预计将导致2025年四季度至2026年铜供应缺口进一步扩大。复产或延迟至2027年。

9 月 28 日，八部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，提出2025-2026 年有色金属行业增加值年均增长 5% 左右，十种有色金属产量年均增长 1.5% 左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，再生金属产量突破 2000 万吨，高端产品供给能力不断增强等目标。

电力设备，涨幅3.07%，个股上涨率75%，放量9.05%

这个无需多说，近期几乎每天的文章都强调这个方向。

消息上，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，该团队成功开发出一种新型含氟聚醚电解质，该电解质通过热引发原位聚合技术，有效增强了固态界面的物理接触与离子传导能力，有望为成熟的固态电池产品研发提供重要技术参考。

据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。

热力图

此图用于观察市场整体强度结构。

每个小格子代表某个行业在当天的强度，数值介于0-100之间，强度大于50者说明强于市场基准，用红色表示。反之用蓝色。

前文所述的非银金融，因为券商的大爆发，强度迅速上升至43。

最强的三个方向依次为：电子（97）、电力设备（96）、有色金属（91），分别代表了芯片、电池、有色等三大方向。

第二梯队的行业包括：机械设备（83）、汽车（82）、传媒（81）和通信（80）。其中，通信之前很长一段时间都强势霸榜，直到近期终于开始回弱，今天的强度值为80。

期指持仓

某信，加空802手；

分别对IH、IC加空787手、613手，分别对IF、IM减空43手、555手；

加仓买单11633手，加仓卖单12435手。

其他主要玩家，加空5875手；

分别对IF、IC、IM加空3645手、1749手、612手，对IH减空131手，

加仓买单28790手，加仓卖单34665手。

今天是出金日，要在节前取钱者必须要在收盘前卖出来才行。今天还是逆回购日，存一天可以享受9天的利息；今天还是A50的交割日，有一些衍生品需要做个了结。还未开盘就注定是波涛汹涌的一天。

早盘，电池独涨，红票不足三成；到了下午，等大家卖得差不多了，证券突然爆发，带领大盘强势上涨；A股收盘以后，A50指数再度急速跳水。

首先在低位送走卖家，然后拉高加仓卖单，最后跌下来为外盘服务。主力在一天之内穷尽各种绝学，玩得够花。证券的异动可能是带着某种任务而来。

从复盘数据来看，合计加空6677手，力度颇大，不是很好的信号。大盘涨了这么多，并且马上就是长假，加空属于预期以内。

合计对IH、IF加空4258手，合计对 IC、IM加空2419手。

两者因为昨天持有的102082手净空单，会在今天的行情中亏损19亿。

操作完成后，共持有净空单109759手。此数据略大于“9.24”以来的中位数。

不知道怎么挑ETF，可以关注基家园

想每天盘前看到ETF申购、赎回数据，可以关注ETF领航者