写在长假前的大A

Hi All,

很久未有更新，一个人沉默的原因无非就那么几种，独自舔舐伤口，又或是闷声发大财。过去几个月的市场是火爆的，尤其是7、8月份，这两个月热火朝天的行情我却是平账。反倒是调整凌厉的9月份有一点收益，目前跑赢指数5个点。

没更新的同时是在自我反思，也是在和自我情绪搏斗。这期间有扛着账户回撤，也有几个卖飞的选择。总的来说还是风格原因，我更倾向稳稳当当地跑赢指数，但也容易错失许多加速上涨的机会。

就像这个月初我已经逐步将仓位调整到防守板块，动的太早，依旧是错过了不少鱼尾巴行情。而在美联储降息前将仓位调整分布到港口、房地产、多元金融、红利以及可控核聚变，这个分布预计会持续到10月份议息前。在我看来调整仍未结束，并且调整后，主要的进攻方向会有改变，可控核聚变是比较看好的；而红利，也会有表现的机会，不仅是防守，更是在降息预期下的进攻。

关于大盘：

长假前还有两个交易日，有人在期待冲上4000点开启牛市；有人认为节前的预期不会打太满，避免出现去年国庆假期期间A50暴涨而假期后收割的情况。在长假前的2至3个交易日，该撤离的资金基本也撤离了。节前还是需要有一些良好的势头吸引节后资金的回流，毕竟流动性是关键。

过了3900，剑指4000点，对于九月是个挺完美的收尾。

另外我挺同意林园A股现在仍处于牛市前夜的说法，四季度的大A会更精彩，4000点是一定会到的，且那只是中段的开始。

关于个股：

对于短期内个股的选择，上面已有提及。对于中长期的选择，个人会更倾向于以下几个方面：

1.经济基本面的改善，8月的工业企业利润已有明显改善，反内卷等相关举措的继续出台与深化实施，相信不少企业都能恢复过来。反内卷相关个股，仍然值得关注与布局。而消费，则是一种延续；

2.科技竞赛，AI相关的火爆程度已经路人皆知，但科技不是只有AI的。人工智能已经有点突破生产关系的苗头了，那其他的科技竞赛呢？下一代能源、下一代太空探索，以及哪些？

3.新的秩序，新的国际货币体系，新的国际贸易体系，国际社会有新的领导者自然有新的玩法。

希望明天会更好，good night~