华海清科拟斥5000万至1亿元回购股份 完善激励机制促发展

来源：新浪证券-红岸工作室

华海清科股份有限公司（以下简称“华海清科”）近日发布关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份的相关公告。国泰海通证券股份有限公司作为其保荐机构，对该事项进行了审慎核查并出具核查意见。

募集资金情况回顾

根据中国证监会于2022年4月27日出具的批复，华海清科获准向社会公开发行人民币普通股2666.67万股，发行价格为136.66元/股，募集资金总额达364427.12万元。扣除发行费用15436.60万元（不含增值税）后，募集资金净额为348990.53万元。该募集资金到位情况已由立信会计师事务所审验，并于2022年6月2日出具验资报告。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议。

回购方案审议历程

2025年6月17日，公司董事长、总经理王同庆先生提议使用超募资金及自有资金，通过集中竞价交易方式回购股份。8月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过回购股份方案议案。9月16日，2025年第三次临时股东大会亦审议通过该议案，整个过程符合相关规定。

回购预案详情

回购方案首次披露日 2025/8/29 回购方案实施期限 股东大会审议通过后12个月 方案日期及提议人 2025/6/17，由董事长、总经理王同庆先生提议 预计回购金额 5000万元 - 10000万元 回购资金来源 自有资金和超募资金 回购价格上限 173.00元/股 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 回购股份方式 集中竞价交易方式 回购股份数量 289017股 - 578034股（依照回购价格上限测算） 回购股份占总股本比例 0.08% - 0.16% 回购证券账户名称 华海清科股份有限公司回购专用证券账户 回购证券账户号码 B886460435

基于对公司未来发展信心及长期价值认可，为完善长效激励机制，华海清科拟回购股份。回购股份种类为公司发行的人民币普通股A股，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，若触及特定条件则回购期限提前届满。回购股份用途包括股权激励、员工持股计划及转换公司可转债，预计回购数量按回购价格上限173元/股测算，具体回购情况以实际为准。回购资金来源为超募资金和自有资金。

回购对公司影响分析

截至2025年6月30日（未经审计），公司总资产1225414.14万元，归属于上市公司股东的净资产698913.64万元，流动资产914133.10万元。按回购资金上限10000万元测算，分别占上述财务数据的0.82%、1.43%、1.09%，预计不会对公司日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。同时，本次回购对公司偿债能力不会产生重大影响，且有利于维护投资者利益和完善激励机制，不会导致公司控制权变化及影响上市地位。

相关方情况说明

经自查，除部分董事及高级管理人员办理2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属股份登记外，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在直接买卖本公司股票行为，不存在内幕交易及操纵市场行为。持股5%以上股东等未来3个月、6个月是否减持尚不确定，若有减持计划将及时披露。提议人王同庆先生在提议前6个月内无买卖公司股份情况，回购期间暂无明确增减持计划，若有将及时披露。

回购不确定性风险

华海清科此次回购方案也存在一定不确定性风险。若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施；若发生重大事项影响公司股价、生产经营、财务情况等，或董事会提请终止回购方案，存在回购方案无法顺利实施、变更或终止的风险；若公司未能在规定期限内将回购股份用于既定用途，存在已回购股份全部或部分未转让股份予以注销的风险。

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