标的资产过户手续办理完毕！这家川企65亿重大资产重组最新进展来了

微成都报道9月11日，安宁股份（002978.SZ）公告，公司拟以分期支付现金65.08亿元的方式，参与经质矿产及其关联企业鸿鑫工贸、立宇矿业的实质合并重整，并最终取得经质矿产100%股权。本次交易完成后，经质矿产将成为上市公司的全资子公司，上市公司通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组。

公告显示，截至报告书签署日，标的公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。本次交易完成后，上市公司持有经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。

公告指出，该交易已通过必要的决策及审批程序，符合相关法律法规的要求，标的资产过户手续已办理完毕，相关后续事项在合规性方面不存在重大法律障碍或无法实施的风险。

公司官网显示，四川安宁铁钛股份有限公司是攀枝花市一家在国内主板上市的民营企业、国内钒钛资源综合利用方面的专业化公众公司、国家高新技术企业、国家首批矿产资源综合利用示范基地承建企业、国家级绿色矿山企业、中国冶金矿山50强企业、四川省双百优民营企业。

2023年11月，安宁股份曾经参与当时被法院裁定合并重整的经质矿产、鸿鑫工贸和立宇矿业三家公司的投资人资格竞拍。不过，当时市场较为火热，经质矿产报价从起拍价的17.38亿元被一路抬到了65.08亿元。安宁股份随后再公告中宣布：“公司综合判断此标的最高价值不超过65亿元，因此公司做出了放弃竞价的决定。”

时隔不到两年，安宁股份就实践了“真香警告”，并且交易价格和2023年拍卖最终成交价格完全一致。

安宁股份披露的交易对价情况显示，公司将分三期完成65.08亿元资金的支付，目前已按照《重整投资意向协议》约定，向管理人账户支付3.4亿元保证金，前述保证金已转换为重整投资款。并已向管理人账户支付第一期重整投资款33.51亿元（不含已付的保证金3.4亿元）。

第二期将在会理法院裁定批准重整计划（修正案）之日起90个自然日内支付19.14亿元重整投资款。

第三期将9个月内支付剩余8.96亿元重整投资款。短期内，安宁股份将产生大额的资金支出需求。

安宁股份半年报显示，截至6月末，公司货币资金余额为42.65亿元，在自身经营之外还要分期支付65亿元的收购对价，略显得捉襟见肘。

此前，为了缓解上市公司的资金压力，控股股东紫东投资将持有的经质矿产债权延期至最后一批，同时紫东投资与实控人罗阳勇对安宁股份承担担保责任的19.14亿元债权承诺了二次“兜底”。

7月21日晚，安宁股份公告，控股股东紫东投资将向上市公司提供10亿元无息借款的财务资助，资金将用于上市公司生产经营、资金周转及对外投资等合法合规的用途，借款有效期至2027年底之前，在此之前安宁股份可在额度内循环使用。

在今年2月安宁股份首次公告收购计划的同日，安宁股份与邮储银行四川分行签署了框架协议，由后者向公司提供不高于150亿元的授信额度，用于矿产资源项目并购、开发、建设、运营环节的综合金融需求。同时，安宁股份也与中国银行四川分行签订协议，后者将提供不高于100亿元的授信额度。

安宁股份半年报显示，罗阳勇作为实控人直接持有安宁股份28.81%股权，并通过紫东投资间接控制36.02%股权，紫东投资由罗阳勇与妻子刘玉霞各自持有90%、10%的股份。最终，罗阳勇与紫东投资为一致行动人，罗阳勇最终控制安宁股份64.83%的股权。据《2024年胡润全球富豪榜》，罗阳勇坐拥95亿元的个人财富。

编辑 孙志成 综合自红星资本局、公开资料封面图自安宁股份官方微信公众号
本文不构成投资建议，据此操作风险自担