广东
本周股市似乎正站在抉择的十字路口上：
一方面，是利空消息不断出现，让市场担忧情绪加大。
1，中国8月CPI创六个月来最大降幅，同比下降0.4%，高于路透社调查预期的0.2%跌幅。
这个数据让市场担心下半年通缩情况会加剧，毕竟过去几年的通缩对A股的影响，大家还是心有余悸的。
2，外媒透露，特朗普在9月9日敦促欧盟官员对中国和印度商品征收最高可达100%的关税，作为向俄罗斯施压战略的一部分。
老特今年发起跟中国的关税战，高高举起之后，很快就在我国的稀土反制之下被迫屈服，进入战略缓和状态。
没想到，一计不成又生一计，现在试图施压欧盟来充当这个马前卒。
说老实话，从今年欧盟的怂样来看，可能性还是挺大的。
你看，在关税战中，欧盟即使内心有一百个不愿意，最后也还是乖乖服从，签下各种不平等的屈辱条约。
这一次，欧盟反抗意愿就更小了。
一旦落地，对我国的出口冲击加大，不确定性就又多了一些。
3，彭博社报道，宁德时代在一场内部会议上通知员工，为江西宜春枧下窝矿的复产做好准备，并召回一线工人。
宁德时代上个月初的锂矿停产，是本轮电池和能源金属板块暴涨的一个导火索。
如今项目复产，自然也是对相关板块泼的一盆冷水。
当然，最近电池板块也确实涨得太猛了，5个交易日涨幅超过了10%，遥遥领先于其它板块。
这个消息，很可能只是为资金提供了一个短线调仓的借口。
另一方面，是利多：
1，最强大的支撑，就是流动性预期，越来越接近的美联储9月中旬降息。
根据芝商所美联储观察工具(CME FedWatch)显示，交易员认为9月美联储降息25个基点的概率目前基本稳定在90%以上。
且后续10月、12月，应该还会有1-2次的降息机会，基本跑不了。
降息=流动性加大，这是市场最强大的支撑力。
即使目前的市场估值已经整体偏高，但只要流动性继续向上，所有的利空最终都会被洪水淹没。
2，苹果一年一度的秋季发布会举办，推出了史上最纤薄的一款iPhone——iPhone Air。
另外，从标准版iPhone 17的配置来看，虽然没有大的突破创新，但各项性能都有大约20-30%的提升。
比如续航上，最多能增加8小时的使用时间；
又比如GPU运算能力上，官方数据显示比上一代强20%左右。
最令市场兴奋的是，基础版本的存储容量提升至256GB，翻了一倍，但售价并没有按照惯例上调。
而是保持了5999元的起售价不变，这种“加量不加价”的策略，相信有助于今年苹果的销量增长。
这也是今天电子元件、通信设备等AI相关板块卷土重来的重要支撑。
PCB龙头胜宏科技、东山精密，都放量大涨，一举创出了历史股价的新高。
根据去年的财报数据，东山精密来自苹果业务的营收占比高达55.81%，是一只非常典型的苹果概念股。
胜宏科技低一些，但来自苹果的营收占比也有8%。
另外，今天大涨的工业富联和鼎泰高科，也是横跨两条产业链的龙头。
工业富联，一方面是英伟达AI服务器的核心代工厂，贡献了今年的主要营收增长，也是苹果iPhone的核心代工厂之一，承担着iPhone多款机型及折叠屏机型的整机组装。
鼎泰高科，主要为PCB的生产提供切削刀具，得益于AI需求爆发，今年中报净利润增长了79.78%，另一方面也是苹果供应链认证企业，相关营收占比在10%以上。
它们比纯粹的英伟达产业链个股，受益更大。
一方面，有AI需求这个火箭筒，业绩和估值都有保障；
另一方面在当下波动加大的环境下，又有苹果这个新增长点，业绩稳定性会更强。
今天AI板块反弹，还有一个重要催化，就是“甲骨文预期”。
消息面上，甲骨文预计第二财季总体云营收将增长33%-37%，同时预计本财年将增长77%，达到180亿美元。
也就是说，下半年增速将出现大爆发。
消息公布后，甲骨文盘后大涨27%创历史新高，使其成为首家市值超过5000亿美元、且单日涨幅超过25%的美国公司。
在A股的甲骨文供应链中，受益最大的就是中际旭创和新易盛。
据业内数据，中际旭创在甲骨文的光模块供应链中占比约30%，新易盛占比约20%，因此也是跟着大涨。
3，另一个确定性比较高的短线机会，是“国庆档”。
每逢国庆黄金周到来之前的大半个月，旅游酒店+电影板块都会有不错的行情。
以电影板块为例，不管最终电影口碑如何，票房如何，上映之后会否大热倒灶，那都不重要。
在上映之前半个月，由于尚未落地，只有预期+媒体热潮，肯定会有源源不断的资金进入布局，推动股价上涨。
这种大半个月左右行情的确定性机会，每年都会有至少3-4次，分别对应着春节档、暑假档、国庆档、跨年档，4个大档期。
从今年的情况来看，国庆期间有7部电影定档，票房预期较高的主要是《志愿军：浴血和平》、《刺杀小说家2》、《熊猫计划2》、《三国的星空第一部》等4部。
《志愿军：浴血和平》出品方包括中国电影、博纳影业；
《刺杀小说家2》出品方包括华策影视、猫眼娱乐、中国电影；
《熊猫计划2》出品方包括猫眼娱乐、中国电影；
《三国的星空第一部》出品方包括果麦文化、光线传媒。
受益最大的肯定是中国电影，雨露均沾，其次是博纳、华策。
博纳有可能是黑马。
毕竟今年上半年《蛟龙行动》亏得太惨，中报业绩亏了10.56亿元，家当都快亏没了，导致目前估值比较低。
加上《志愿军》也是个有保证的IP，上一部票房12.06亿元，占去年国庆档票房比例约为57%，亏的概率不大。
博纳这次参投了志愿军，应该能回一口血。
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