观点网讯:9月4日,中国旅游集团有限公司宣布,其面向专业投资者公开发行的2021年公司债券(第一期)即“21中旅02”将进行2025年付息。
该债券发行总额为15.00亿元,期限为5年固定利率债券,票面利率为3.50%,采用单利按年计息方式,每年付息一次,到期一次还本。
本期债券的付息方案显示,计息期间为2024年9月7日至2025年9月6日,每10张面值1000元的债券将派发35.00元(含税)。扣税后,个人和证券投资基金债券持有人实际利息为28.00元,非居民企业实际利息为35.00元。
债权登记日定于2025年9月5日,债券付息日及除息日均为2025年9月8日。
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