AI行情，涨到头了吗？

说2个AI方向的新情况：

1）武阳可能减仓光模块了。

2）AI热度不断，多家基金公司上报了跟踪“科创创业AI”的基金。

01

武阳可能减仓光模块

对比重仓股涨幅和基金涨幅就能看出来。

8月13日大涨的时候，基金涨幅跟上了。

8月14日大跌、8月18日大涨、8月19日中等涨幅的时候，持续落后。

8月21日，十大重仓股平均跌了2.89%，跌幅中位数2.97%，但基金净值逆势上涨0.2%。

8月22日的涨幅，也落后十大重仓股较多。

种种迹象显示，武阳可能在8月13日后减仓光模块了。

这个信号还是蛮值得重视的。

我们之前说过，看行情表现，8月以来，创新药整体是横盘行情。

虽然不一定意味着行情见顶，但长期重仓的明星基金经理高位减仓，绝对是一个需要重视的信号。

持仓上，

武阳的投资方法是把握产业趋势，希望成为一名跨越多行业的成长股投资者，主要在科技、制造、消费、医疗四大板块中，不断寻找成长性好的细分行业。

2019-2021年连续3年重仓计算机，2022年上半年重仓新能源上游的锂矿（有色金属），2022年下半年改为重仓后疫情的航空（交通运输），把握住了过去的几轮大机会。

2024年3季度开始，他又把仓位转移到AI，特别是海外算力（光模块）上，吃到了这轮AI的完整行情。

看业绩的话，今年表现特别好，净值直线拉升，涨了90%左右。

所以还是那句话，要重视武阳高位减仓光模块的信号。

02

科创创业AI

近期，有多家基金公司上报了跟踪“科创创业AI”的基金。

这是一个什么样的指数呢？

简而言之，就是从科创板、创业板中选取和人工智能有关的50只股票，组成的一个指数。

CS人工智，是从全市场选取和人工智能有关的50只股票，比较均衡。

创业板人工智能，是从创业板选取和人工智能有关的50只股票，中际旭创、新易盛、天孚通信，三大光模块（CPO）龙头都在创业板上市，这个指数的“含光量”特别高。

科创AI，代表国产芯片的寒武纪、海光信息、澜起科技等，都在科创板上市，代表AI应用的金山办公等也在科创板上市，这个指数更能代表国产人工智能的表现。

把两个结合在一起，“科创创业AI”也比较均衡，海外算力、国产AI芯片、AI应用都有。

对比历史行情，

和“创业板人工智能”、“科创AI”相比，介于两者之间。

很好理解，本身就是一个从两个市场各取一部分的指数，不管哪边领先，都能喝一口汤。

和同样代表全行业的“CS人工智”比，持续跑赢。

可以把它理解为“增强版的综合人工智能指数”，以后不确定买海外算力还是国产方向的话，这可能是个不错的选择。

**最后，天天基金上线了两个组合，感兴趣的小伙伴也可以了解一下。

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