一、发行人基本情况
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二、发行人主营业务情况
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三、主要财务数据和财务指标(报告期:2022-2024 年)
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四、本次发行相关机构
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五、募集资金运用
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六、第三节 风险因素
1.螺杆机业务下滑风险:工业螺杆机收入持续下降,受宏观经济及竞争影响可能进一步下滑。
2.内销业务收入下滑风险:2023 年收入及占比下降,客户回款慢可能加剧下滑。
3.外销客户业务合作稳定性风险:依赖俄罗斯、沙特等区域客户,受政策及竞争影响合作稳定性。
4.主要外销区域市场环境 / 贸易政策变化风险:外销占比上升(25.82%),国际环境变化可能导致订单流失。
5.业绩增长持续性风险:外销及一体式钻机为增长驱动,若增速放缓可能影响业绩。
6.原材料价格波动风险:直接材料占比超 84%,柴油机、钢材等价格波动影响成本。
7.应收账款增加及坏账风险:余额较大,逾期 12 个月以上占比上升至 13.01%。
8.毛利率波动风险:受下游行业、竞争、成本等因素影响。
9.汇率变动风险:外销以美元、欧元结算,汇率波动影响业绩。
10.经销商管理风险:经销收入占比高(79.94%),管理能力不足可能影响拓展。
11.经销商变动风险:经销商数量下降,主要经销商合作变化影响业绩。
12.实际控制人不当控制风险:谢存持股 55.62%,可能侵害其他股东利益。
13.市场竞争加剧风险:国际巨头优势明显,公司在规模、融资等方面存在劣势。
14.下游行业政策变化风险:矿山、工程建设政策变化影响需求。
15.下游市场需求下降风险:与宏观经济周期相关,需求萎缩可能影响持续经营。
七、发行人的股权结构(发行前)
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八、控股股东、实际控制人情况
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九、董事、监事、高级管理人员情况
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十、发行人主营业务、主要产品或服务情况
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十一、主营业务收入构成(单位:万元)
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十二、所属行业及确定所属行业的依据
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十三、行业主管部门和行业监管体制
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十四、行业主要法律法规和政策
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十五、行业基本情况
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十六、公司行业地位及行业内主要企业情况
国内移动系列空压机及配套钻机市场占有率前三,国内钻机市场第一梯队
钻机领域:山河智能、开山重工、山特维克、安百拓;
螺杆机领域:开山股份、鑫磊股份、东亚机械、阿特拉斯、英格索兰
十七、销售情况和主要客户
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十八、采购情况及主要供应商
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十九、公司员工情况
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