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8月5日,广发国证新能源电池ETF(159305)收盘涨0.96%,成交额264.65万元。
储能电池ETF广发(159305)成立于2024年9月18日,基金全称为广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证新能源电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。储能电池ETF广发(159305)业绩比较基准为同期国证新能源电池指数收益率。
规模方面,截止8月4日,储能电池ETF广发(159305)最新份额为3032.02万份,最新规模为3783.95万元。回顾2024年12月31日,储能电池ETF广发(159305)份额为3432.02万份,规模为4094.74万元。即该基金今年以来份额减少11.65%,规模减少7.59%。
流动性方面,截止8月5日,储能电池ETF广发(159305)近20个交易日累计成交金额5081.36万元,日均成交金额254.07万元。
储能电池ETF广发(159305)现任基金经理为夏浩洋。夏浩洋自2024年9月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.80%。
最新定期报告显示,储能电池ETF广发(159305)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、科达利、德业股份、巨星科技、英维克、科华数据、拓邦股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300274阳光电源10.12%6.47万438.60万300750宁德时代9.71%1.67万421.21万300014亿纬锂能9.58%9.07万415.50万002074国轩高科6.45%8.62万279.81万002850科达利3.73%1.43万161.83万605117德业股份3.62%2.98万156.82万002444巨星科技3.27%5.55万141.58万002837英维克3.21%4.69万139.34万002335科华数据2.81%2.85万121.64万002139拓邦股份2.69%8.46万116.83万
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