北京
智通财经获悉，环球投资管理公司施罗德旗下施罗德基金称，4月初以来的中国内地和香港股市表现强势，随着关税对经济的负面影响逐步减弱，巨大的中国居民端资产配置需求或将长期提振对优质股权的需求，积极的股市对于公众信心和消费具有正面影响。
施罗德基金副总经理、首席投资官安昀指出，自美国特朗普政府在4月2日“解放日”宣布对等关税意向以来，投资者开始关注全球经济增长，但是几个月以来的情况变化，使得金融市场对于关税的担忧总体上是减弱的。
他表示，全球资本市场逐步好转，也在风险偏好和结构性行情上对于中国股市有所带动，以美国为主的成熟资本市场过去数月的反弹对于全球其他区域的资本市场起到了带动的作用；特别是一些产业层面上的不断进展，使得中国国内的相应行业和股票也有很好的表现，比如人工智能和创新药等等。
施罗德基金注意到，自2021年以来，中国居民的存款和贷款之间的差距不断拉大，这意味着巨大的居民端资产配置需求。参考国内外及历史的情况，该机构认为优质股权或是一个很好的配置方向，估值有吸引力的优质股票应成为很好的选择。
他认为，这个趋势可能在中长期持续。综合当前宏观环境和政策预期，流动性有望保持宽松水平，积极的股市对于公众信心和消费有正面影响，且贸易关系的紧张态势也已经被充分预期，这些因素或有助于缓解市场下行风险。
对于下半年A股市场，安昀称，结构性机会的把握是第一位的，对于港股市场施罗德持相对积极观点，因港股市场优质公司数量近两年持续增加，许多公司或是结构性收益的主要来源之一，且政策层面对香港市场一贯支持，许多A股优质公司选择赴港上市，有效提升了港股市场的质量和深度。
安昀指出，科技行业结构性机会仍然存在，近期国内算法取得突破、部分晶片出口管制放松，为国内市场注入活力，国产模型迭代加速，投资焦点正转向AI应用层；拥有庞大用户基础的平台型公司仍有机会通过创新应用实现价值，提供一个拥挤程度较低的新战场。
本文源自：智通财经网
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