上海
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2025年初，国家外汇管理局上海市分局发布《上海市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》（上海汇发〔2025〕9号，简称高版本资金池“3.0版”），通过政策宣导、需求调研、企业走访等方式，多措并举，积极推动试点政策落地。
近日，某世界五百强制造业跨国企业集团在沪落地高版本资金池“3.0版”首笔新设试点，该集团22家入池境内外成员的跨境资金使用效率有效提升，集团全球资源配置功能进一步优化。
高版本资金池“3.0版”是对本外币一体化资金池政策的迭代升级，具有以下几个特点：
一是提升跨国公司跨境资金运营便利度，外债及放款资金可直接凭指令支付。
二是丰富主办企业代境内外成员办理集中收付的场景，包括境外成员与境内成员之间以及境外成员之间的场景。
三是增加成员企业跨境资金运营自由度，成员企业外债及放款额度可部分归集。
四是有效降低企业融资成本，境内成员间可错币种借贷用于经常项目跨境支付。
五是进一步简化流程，提高业务备案工作效率。
下一步，国家外汇管理局上海市分局将持续深化外汇领域改革创新与高水平开放，推动跨境贸易投融资便利化，推动政策红利惠及更多市场主体，优化营商环境，支持实体经济高质量发展，助力上海国际金融中心建设。
来源：中国人民银行上海总部
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