天目湖：赎回1000万元闲置募集资金现金管理产品，获收益1.35万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，江苏天目湖旅游股份有限公司（股票代码：603136）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。

此前，公司于2025年1月10日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过使用本金总金额不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的议案；又于2025年5月15日、20日分别召开相关会议，审议通过使用本金总金额不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的议案。经过上述审议，合计可使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。

2025年7月1日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了2笔结构性存款，合计金额为4,800.00万元。2025年7月28日，公司根据实际情况赎回其中1笔产品，收回本金1,000.00万元，并获得收益1.35万元，与预期收益不存在差异，产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

本次赎回产品的基本情况如下：

序号受托人名称产品名称产品金额（万元）预期收益率（年化）起息日到期日赎回金额（万元）实际收益（万元）1兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品1,000.001.00% - 1.90%2025 - 7 - 22025 - 7 - 281,000.001.35

截至本公告日，公司最近十二个月（2024年7月29日至2025年7月28日）使用募集资金现金管理的情况如下：

序号产品类型实际投入金额（万元）实际收回本金（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1结构性存款1,000.001,000.001.590.002大额存单1,500.001,500.000.003大额存单1,500.001,500.000.004大额存单1,500.001,500.000.005大额存单1,500.001,500.000.006大额存单1,500.001,500.000.007大额存单1,500.001,500.000.008大额存单1,000.000.000.001,000.009大额存单1,000.000.000.001,000.0010大额存单1,000.000.000.001,000.0011大额存单1,000.000.000.001,000.0012大额存单1,500.000.000.001,500.0013大额存单1,500.000.000.001,500.0014大额存单1,000.000.000.001,000.0015大额存单1,500.000.000.001,500.0016固定收益凭证3,500.000.000.003,500.0017固定收益凭证7,100.000.000.007,100.0018结构性存款4,800.004,800.006.500.0019结构性存款4,200.000.000.004,200.0020结构性存款1,000.001,000.001.350.0021结构性存款3,800.000.000.003,800.00合计43,900.0015,800.0028,100.00

此外，最近12个月内单日最高投入金额为29,100.00万元，占最近一年净资产的19.83%；最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.59%。目前已使用的现金管理额度为28,100.00万元，尚未使用的现金管理额度为1,900.00万元，总额度为30,000.00万元。以上数据未经审计。

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