国投瑞银中证港股通科技指数发起式7月28日发行，拟任基金经理刘扬

来源：新浪基金∞工作室

7月17日消息，公告数据显示，国投瑞银基金旗下国投瑞银中证港股通科技指数发起式(国投瑞银中证港股通科技指数发起式A024847，国投瑞银中证港股通科技指数发起式C024848)于2025年7月28日至2025年8月8日公开发售。国投瑞银中证港股通科技指数发起式投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.1%。

国投瑞银中证港股通科技指数发起式投资目标为：本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。

国投瑞银中证港股通科技指数发起式的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标的 指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在 扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其 他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当 程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

国投瑞银中证港股通科技指数发起式A跟踪标的为港股通科技(港元)（931573）。

国投瑞银中证港股通科技指数发起式拟任基金经理为刘扬、钱瀚。刘扬女士，澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士，有多年证券从业经历。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2015年3月转入国际业务部任投资经理，2017年12月转入研究部任高级研究员。同月25日，任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月重回国际业务部。2020年3月12日起，担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金经理；8月27日起，兼任国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月21日起，兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年11月19日起，兼任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理。 钱瀚，中国籍，美国哥伦比亚大学统计学硕士。2016 年 5 月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023 年 2 月 13 日至 8 月 14 日，任国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023 年 8 月 15 日起，担任该基金基金经理。2024 年 11 月 19 日起，兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金、国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理。此后，又陆续兼任国投瑞银上证科创板 200 指数型发起式证券投资基金、国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金、国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金、国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

截止目前，刘扬管理4只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度0.92%。

刘扬自2020年3月12日至今，管理的国投瑞银港股通价值发现混合A产品，任期回报为10.15%，同类平均为27.68%，行业排名2128/2953。从盈亏金额看，任职期（2020H1 - 2024H2）亏损金额3.14亿元，管理费1.52亿元。

刘扬自2020年8月27日至今，管理的国投瑞银港股通6个月定开股票产品，任期回报为-0.92%，同类平均为3.18%，行业排名680/1399。从盈亏金额看，任职期（2020H2 - 2024H2）亏损金额1.47亿元，管理费5089.35万元。

刘扬自2022年10月21日至今，管理的国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)产品，任期回报为37.13%，同类平均为43.76%，行业排名182/407。从盈亏金额看，任职期（2023H1 - 2024H2）盈利金额966.71万元，管理费289.36万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)国投瑞银港股通价值发现混合A混合型基金20200312 - 至今10.15%27.68%2128/2953-3.14亿
（2020H1 - 2024H2）1.52亿
（2020H1 - 2024H2）国投瑞银港股通6个月定开股票股票型基金20200827 - 至今-0.92%3.18%680/1399-1.47亿
（2020H2 - 2024H2）5089.35万
（2020H2 - 2024H2）国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII基金20221021 - 至今37.13%43.76%182/407966.71万
（2023H1 - 2024H2）289.36万
（2023H1 - 2024H2）国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A股票型基金20241119 - 至今17.91%6.38%498/4046----

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