ODI备案后你真的“安全”了吗？别忽视这三份关键报表！

你可能正在犯一个严重错误——备案≠完事

很多企业负责人会松口气：“我们ODI项目备案已经通过了。”
但他们忽略了一件更重要的事：
你不是完成了任务，而是开启了持续合规的周期性“考试”。
真正麻烦的，不是没备案——而是备案之后，你有没有按时交“月考卷、期中卷和期末卷”。

ODI后这三份报表，你必须做到心中有数

我们用清晰分段 + 案例 + 建议的方式，帮你理清思路。

月报：每月一次，别小看这份“流水账”

报送时间：每月10日前

内容包括：境外资金动向、项目状态更新
常见误区：很多企业误以为只需在有资金流动时报送。实际上，哪怕“无进展”也必须申报。
建议：设定每月5号的内部“ODI对账日”，由财务初审、负责人复核，提前3天完成提交。

半年报：境外项目有没有“实质运营”，就在这里暴露了

报送时间：每年6月30日前
重点核查：资金使用、是否存在“账上投资，实则闲置”
监管视角：这类报表帮助监管判断你的投资行为是否“走得出去、站得住”。
真实案例：某科技公司海外账户因半年未动，被外汇局质疑为虚假项目，调查后被限期整改。

年报：影响你未来能否继续“走出去”的关键一环

报送时间：次年1月1日至1月31日
涵盖内容：境外公司整体运营情况、财务数据、重要变更
风险后果：未报或虚报将被记入国家企业信用记录，严重时影响融资、银行放款及境外审批。
建议：年末提前准备，11月起启动数据收集。必要时，找专业合规顾问做一次“年报预审”。

别说“没时间”！我知道你忙，所以只需做到这三步

1.制定年度合规日历（一劳永逸）
2.责任人+备份机制（避免“交接盲区”）
3.表格统一归档（方便查找与审计应对）

跨境易合规观点：你不是一个人在应对这些报表挑战

我们见过太多企业因“不懂流程”而承担不必要的成本，也见过很多企业从“只会备案”成长为“合规常胜将军”。
现在轮到你说说了：
你最担心哪个报表？你们公司有ODI合规制度吗？或者你有没有经历过被查的情况？欢迎后台留言分享——也许你的故事正好帮到另一个人。

如果您正在考虑ODI备案、香港LPF注册、香港信托牌照申请、海外公司设立办理odi备案，外债登记，不妨扫描以下二维码联系跨境易合规。