河北
7月2日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）收盘涨0.52%，成交额529.64万元。
一带一路ETF易方达（515110）成立于2019年11月6日，基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。一带一路ETF易方达（515110）业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面，截止7月1日，一带一路ETF易方达（515110）最新份额为2.08亿份，最新规模为2.83亿元。回顾2024年12月31日，一带一路ETF易方达（515110）份额为2.23亿份，规模为3.04亿元。即该基金今年以来份额减少6.72%，规模减少6.88%。
流动性方面，截止7月2日，一带一路ETF易方达（515110）近20个交易日累计成交金额6212.58万元，日均成交金额310.63万元；今年以来，119个交易日，累计成交金额5.42亿元，日均成交金额455.37万元。
一带一路ETF易方达（515110）现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益53.96%。
最新定期报告显示，一带一路ETF易方达（515110）重仓股包括山东黄金、云天化、小商品城、德赛西威、北新建材、云铝股份、东阿阿胶、中国海油、中海油服、长江电力，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600547山东黄金2.42%25.62万688.67万600096云天化2.35%29.27万669.11万600415小商品城2.26%42.29万644.02万002920德赛西威2.23%5.63万635.68万000786北新建材2.11%20.60万599.52万000807云铝股份2.04%33.52万581.24万000423东阿阿胶2.03%9.56万577.90万600938中国海油1.99%21.84万567.18万601808中海油服1.97%39.88万561.51万600900长江电力1.88%19.21万534.23万
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转自：新浪基金∞工作室
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