7月1日,华夏沪港通恒生ETF(513660)收盘跌0.13%,成交额4225.93万元。
恒生ETF(513660)成立于2014年12月23日,基金全称为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪港通恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生ETF(513660)业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。
规模方面,截止6月30日,恒生ETF(513660)最新份额为14.16亿份,最新规模为41.78亿元。回顾2024年12月31日,恒生ETF(513660)份额为19.80亿份,规模为48.63亿元。即该基金今年以来份额减少28.48%,规模减少14.07%。
流动性方面,截止7月1日,恒生ETF(513660)近20个交易日累计成交金额42.85亿元,日均成交金额2.14亿元;今年以来,118个交易日,累计成交金额303.91亿元,日均成交金额2.58亿元。
恒生ETF(513660)现任基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.05%。
最新定期报告显示,恒生ETF(513660)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、小米集团-W、美团-W、建设银行、友邦保险、中国移动、比亚迪股份、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.33%77.60万3.56亿09988阿里巴巴-W8.47%273.57万3.23亿00005汇丰控股7.59%356.06万2.90亿01810小米集团-W6.51%547.44万2.49亿03690美团-W6.28%166.63万2.40亿00939建设银行5.07%3046.50万1.93亿01299友邦保险4.44%313.44万1.70亿00941中国移动3.87%190.75万1.48亿01211比亚迪股份3.53%37.20万1.35亿00388香港交易所3.10%37.19万1.18亿
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
转自:新浪基金∞工作室
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.