中欧中证800研究智选混合型发起式证券投资基金(简称:中欧中证800研究智选混合发起A,代码021864)公布6月19日最新净值,下跌1.01%。
中欧中证800研究智选混合发起A成立于2024年9月19日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益7.87%,今年以来收益7.31%,近一月收益0.02%。
基金经理为殷姿。殷姿自2024年8月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601601中国太保3.29%172300554.12万600426华鲁恒升2.74%208300460.34万00700腾讯控股2.67%9800449.47万002078太阳纸业2.62%299900441.15万600873梅花生物2.55%414700428.8万601155新城控股2.50%337000421.25万600519贵州茅台2.50%2700421.47万000333美的集团2.36%50500396.43万600276恒瑞医药2.28%77900383.27万000425徐工机械2.21%431500371.95万
转自:新浪基金∞工作室
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