北京
今天的市场再次验证：只有半导体等硬科技涨起来才是真牛市，一旦硬科技跳水，那收盘肯定飘绿的多。
本来10点前半导体设备和材料表现还很哇塞，长川科技、沪硅产业一度涨超3%，韦尔股份午盘最高涨幅2.90%。这些票最近已经被机构调研几百次了，新一轮行情很快就会开始，现在就缺一个炒作的爆点。
我奉劝大家的是，5、6、7月波动大早就是共识预期，所以大家不用一看半导体跳水就灰心，抓住机会多低吸，等最后的起爆点就行了。都知道市场反人性，震荡市吃的就是追涨杀跌的情绪，大跌买大涨卖才是正确的交易节奏。
昨天国际半导体产业协会（SEMI）和市调机构指出，2025年第一季度半导体资本支出（CapEx）环比下降7%，但同比增长27%。晶圆厂设备（WFE）支出在2025年第一季度同比增长19%，预计在第二季度将再增长12%。测试设备订单在第一季度同比增长56%，预计在第二季度将增长53%，封装和测试设备也实现了两位数的增长。
另外，与资本设备投资增长相一致，全球晶圆厂产能正在上升，报告预计将在2025年第一季度超过每季度4250万片晶圆（以300mm晶圆当量计算），环比增长2%，同比增长7%。其中，中国大陆在所有地区中继续领先于产能扩张。
所以说半导体现在基本面是没问题的，一季度业绩也很刚，现在半导体下游需求也已经开始触底回升，信号挺明确的。
我觉得这里有两个方向值得重点关注，一个是以半导体设备为代表的硬科技，另一个是双创龙头代表的高成长。
半导体设备，这是国产替代的 “硬骨头” 也是最重要的环节。目前$半导体设备ETF(SH561980)$重仓的北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等公司已经在刻蚀机、薄膜沉积设备等领域实现突破，晶圆厂扩产中受益最多，后续机会是最大的，很有希望领先板块反弹。
最近10个交易日有将近7000万流入这个ETF，也说明很多人都在埋伏。
另一个是$双创ETF(SH588300)$，覆盖科创板和创业板50家龙头企业，能把大科技所有高增长空间的赛道一网打尽，比如电子、新能源、医药是前三大行业。去年924后的一个月，ETF直接涨了40%，宁德时代、中芯国际、迈瑞医疗等都是它的重仓股，非常适合分散配置科技龙头。
总的来说，半导体行业现在被AI需求和国产替代，是所有科技行业中逻辑最硬的板块，短期有资本支出和产能扩张撑支撑，长期有政策和技术突破托底。
所以我们无论是通过半导体设备ETF（561980）盯住设备国产化的细分机会，还是用双创ETF（588300）全面布局科技龙头，我觉得机会都挺大。不过这俩波动都很大，大家注意仓位管理，用来做进攻就行。
作者：ETF金铲子
本文源自金融界
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