重磅利好来袭！最强主线机会确立！牛散赵建平新进这两家

文丨水岸

5月12日，市场“平地一声雷”，在中美日内瓦经贸会谈联合声明这一则“刷屏利好消息”的刺激下迎来强劲上涨。与此同时，多个人气主线均强势回归，比如军工、人形机器人、苹果、锂电池、华为等。对于其中一些主线机会，一众牛散纷纷开启了加码布局模式，赵建平最新现身多家公司前十大股东，其他知名牛散刚刚完成举牌，而这些公司均在近期获得主力资金大笔增仓。

市场继续向上

军工股赚钱效应霸屏

在今天的人气主线中，军工当属“最靓的仔”。与军工相关的板块都开启了联动反弹模式，如军贸概念涨幅一度超8%，在200余个概念板块涨幅第一，军工信息化、国防军工、军民融合、大飞机、商业航天、卫星导航也均开启强势反弹，涨幅均在2%以上，几乎包揽了第一梯队涨幅榜名单。“10cm”、“20cm”涨停个股更是大面积出现。
对于军工股的反弹，可能包括但不限于以下刺激因素：

1）指数回暖推动市场情绪向高溢价题材切换；

2）并购重组事件刺激，如5月9日，中国船舶资产重组申请获得受理，公司股价5月12日一度大涨10%，对军工板块起带动刺激作用；

3）近期相关利好与资金面支持；

4）行业基本面向好以及未来改善预期，主要为业绩、订单验证等；

5）外围相关事件刺激；

6) 频有利好的大飞机、低空经济等军民融合产业提供增量逻辑。

对于军工股，一些人可能还停留在“军工就是炒题材”的固有思维中，但事实上，军工板块早已经脱离了题材这一单一逻辑，而进一步向基本面落地、产业逻辑、成长性等角度转换。因此，军工股不是仅受偶然因素催化的短期行情，而是有长期基本面逻辑支撑的长期趋势。从这个逻辑来看，军工板块还有众多颇具爆发潜力的“宝藏股”值得挖掘。
回顾二级市场，军工题材不是近期才开始表现，而是持续演绎。军工行情近期有几个典型阶段，2024年“9.24”~2024年11月上旬、2025年1月~3月以及2025年4月8日至今。上述期间，军工股既与市场联动，但又表现出了高弹性的领涨特点。

对于军工主题机会，本栏目特邀嘉宾边惠宗进行了长期深入研究并在《边看边涨》（一档免费财经直播栏目，将资讯、实战、答疑融为一体，提供实势分析并搭建投资者互动平台。每周一、周四更新文章、视频）中进行了多次提示。

比如其2025年3月17日明确表示，“军工，近10年弹性最大的一年！”,2025年作为“十四五”收官之年将是军工订单补量的一年。很多公司预计2025年订单释放会轻松超过2024年全年收入，会迎来订单+业绩的“双击”；5月8日表示，军工在中报将出现业绩大反转，看好今年军工会有一波大贝塔行情。

5月12日，在军工题材集体联动大涨后，边惠宗再度重点对军工股机会以及相关头部公司进行了深度分析，其中谈及的多只军工标的均在近期确立了放量突破。

知名牛散举牌

赵建平、葛卫东等积极布局

军工股可观的“赚钱效应”吸引了一众资金的布局加码，比如牛散。
牛散手握巨额资金，机动灵活，挖掘投资机会能力突出。最近几年，对于锂电池、芯片、算力、AI等主线的布局，牛散的动向都表现出了一定的前瞻性，一度成为“布局哪里，哪里就涨”的风向标。对于这轮军工股的机会行情，牛散也主动出击了。

近日，一家军工电子股在5月9日发布公告表示，获得了某知名牛散A举牌，持股占比达到了5%。该牛散则表示，不排除未来12个月内进一步增持公司股份。以该公司的最新市值测算，该牛散目前持仓该标的市值接近一个“小目标。”值得一提的是，该公司也同样是另一位知名牛散B的重点布局标的。

在这轮军工行情下，该被举牌标的也出现了强势上涨，如自被举牌以来，该公司股价自低位反弹并已确立了强势放量突破行情（见附图）。

此外，从军工股此前不久披露的2025年一季度最新股东持仓来看，也有多位知名牛散现身布局，其对于军工股既有无变动式坚守持仓也有新进布局。

如徐开东，其今年一季度新进现身成飞集成前十大流通股股东，持仓58.96万股，持仓市值为0.1亿元。在徐开东布局后不久，成飞集成股价即开启了加速反弹模式，如5月7日~5月12日期间，成飞集成连收4个涨停板，徐开东或因此获益不菲。

此外，赵建平一季度也以新进姿态现身多家军工股前十大流通股股东；陈发树、葛卫东对多只军工股持仓未变。值得一提的是，葛卫东持仓的一只军工芯片细分头部标的即为边惠宗在4月16日《边学边做》中重点提及标的，该公司目前股价已从低位启动，确立右侧反转并最新创出今年新高。

复盘牛散持仓的军工股，它们多在近期开启了加速突破行情，不少更是在低位启动，不排除后市有补涨潜力。那么，获牛散重点布局的军工股都有哪些（含上述获举牌的标的）？

融资盘“全产业链”式增仓

除了牛散，代表重要市场风向标的融资盘也在加码军工，梳理来看，融资盘可以说是对军工给予了“全产业链”式增仓。

军工产业链涉及多个领域，纵向可分为上、中、下游三个环节，如上游主要包含新材料及电子元器件等；中游涉及分系统及配套设备，具体包括通信设备、雷达和红外设备等；下游则以主机厂为主。

这里主要统计了4月8日以来，即市场、军工板块开启止跌反弹新一轮行情以来的融资增仓数据，其中可以看到，光启技术、中航成飞、中航光电、国科军工、迈信林等多股均获超过一个“小目标”增仓。此外，国睿科技、航天长峰、航发科技等获增仓金额均在5000万元以上。它们分布在航空装备、军工电子、航海装备等多个细分领域（见表2）。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）