5月9日,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A公告称,基金经理胡迪不再管理摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A,离任原因:工作原因,由共同管理基金经理张军管理该基金。变更日期为2025年5月8日。
胡迪简历显示,胡迪,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,CFA、FRM 持证人。曾在纽约美林证券任全球资产管理部高级经理,在纽约标准普尔任量化投资主管,在中国国际金融股份有限公司任资产管理部执行总经理。2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部总监。自2021年1月起任上投摩根量化多因子灵活配置混合等多只基金基金经理,2021年11月起新增管理上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)等基金,2021年12月起管理上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) ,2022年5月起管理上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金。
张军简历显示,张军,硕士。曾在上海国际信托有限公司任国际业务部经理、交易部经理。2004年6月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任交易部总监、投资经理等多个职位,现任高级基金经理。其主要从业经历为:自2008年3月起任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理;2012年3月起兼上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理;2016年12月起兼上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理;2018年10月起兼上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理;2019年7月起兼上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;2021年1月起兼上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理 。
新浪基金数据显示,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A成立于2018年4月26日,成立规模为2.17亿元,截止2025年3月31日规模2.54亿元。管理费率0.80%,托管费率0.20%。基金比较基准为:95%×富时发达市场REITs指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率。投资目标为:本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5。最新单位净值为1.39元,累计净值为1.39元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A今年以来收益3.10%,近一年收益12.54%,成立以来收益39.04%。
从基金经理任期回报看,胡迪自2021年11月19日至今,管理的摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A产品,任期回报为4.13%,同类平均为3.49%,行业排名163/343。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额2678.16万元,管理费840.78万元。
胡迪自2023年11月23日至今,管理的摩根标普港股通低波红利ETF产品,任期回报为35.29%,同类平均为6.67%,行业排名107/3277。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额5.55亿元,管理费1167.80万元。
胡迪自2021年1月7日至今,管理的摩根标普港股通低波红利指数A产品,任期回报为39.14%,同类平均为-14.13%,行业排名59/1590。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额1.21亿元,管理费1019.36万元。
综合来看,胡迪管理的13只产品,任职期总盈利金额4.93亿元,任期内管理费合计4752.06万元。
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