上海
ETF复盘0508｜上证指数节后三连涨，CPO概念表现强势
一、市场行情回顾
5月8日，上证指数节后三连涨，创业板领涨。其中，上证指数收涨0.28%，深证成指收涨0.93%，创业板指收涨1.65%，全市场超3800只个股上涨。主流宽基指数中，创业板50指数上涨2.09%，涨幅相对居前。
沪深两市成交额为12934.02亿元人民币，相较上个交易日略有下降。
港股主流指数均上涨。其中，恒生科技指数上涨0.56%，涨幅相对居前。南向资金全天净卖出达22.21亿港元。
行业板块方面，通信（2.60%）、国防军工（2.57%）、电力设备（1.62%）板块涨幅居前，美容护理（-0.96%）、有色金属（-0.43%）、钢铁（-0.38%）板块跌幅居前。
二、今日热点跟踪
大数据
北美四大云厂商相继发布一季度财报，资本开支持续高速增长，AI需求保持旺盛。四大云厂商对于2025年资本开支的指引保持乐观，其中，谷歌、亚马逊、微软表示年初资本开支指引保持不变，Meta将全年资本开支由上季度指引的600亿美元-650亿美元上调至640亿美元-720亿美元。
中信证券表示，PCB公司在算力需求拉动下，景气度维持，头部公司保持较高同比增速。虽然市场担心海外算力需求在今明年可能增速见顶，但短期需求持续，并伴随英伟达GB200发货和GB300迭代仍有成长空间，但H20禁令可能会造成出货扰动。此外，国内科技公司今年加大AI投入，中美科技博弈下国产算力有望加速放量，也有望拉动国产算力配套的覆铜板和PCB环节受益。
行业板块相关产品：大数据ETF(159739)，场外联接（A类021090，C类021091，I类022882）
国防
随着全球的高军费投入和地缘政治风险加剧，或预示军贸市场将进入实质性的上行周期。
中信建投证券认为，国防军工板块业绩接近底部，2025年有望触底回升。自2024年末起，多家公司发布订单公告，2025年4月以来订单公告持续发酵，军工板块基本面加速回暖，上半年订单公告等催化剂有望持续兑现，当前投资军工板块性价比较高，新旧周期拐点或已出现。
行业板块相关产品：国防ETF（512670），空天军工指数LOF（A类160643，C类010364）
数据来源：Wind，日期截至2025/5/8
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