北京
很多人让民工分析一下当下的形势。我的认知有限，很可能全错，但我的优点是乐于分享，不怕打脸。
我们要讨论两个问题：怎么 看和怎么 办 。
“ 怎么看”对应的是认清形势，“ 怎么办”对应的是打开思路，拥抱变化。
第一部分：怎么看？
1、为什么会有这件事？
按照他自己的说法，最直观的原因是化债。政府主权债务并不是要偿还本金的，只需要偿还利息，但现在A国国债的收益率太高了，每年的利息成本惊人，债务危机的阴影一直萦绕在经济上空，所以某种程度上，需要去人为制造一场衰退，让国债收益率下降，缓解债务危机。
此外，创造一个对抗全世界的形象，以及开一个制造业回流的空头支票，也可以应对中期选举。
当然，也有看法说他想促成广场协议2.0。如果是有这样的想法，那么当前的汇率问题显然就不是核心问题了。
2、不和A国做贸易，难道出口就不行了吗？
或者换种问法，为什么全市场都喜欢把东西卖给A国？
很简单，因为利润率高。如果你把货物卖给其他国家，只能赚10%，而卖给A国，可以赚30%甚至50%，A国的消费市场容量大、利润率高。
看上去只有百分之十几的出口占比，但算上转口贸易等，比例不止，何况这百分之十几的贸易额是利润率最高的一块，砍掉了公司盈利能力就大幅下滑。
3、贸易会中止吗？
当下的税率，已经没有办法做任何交易了，但停止贸易并非目的，也要看谁秉得住。
停止后，伤害C国的企业盈利，影响GDP，影响经济复苏进度；同时推动A国物价上行，高通胀会进一步推高国债利率，最终演绎成衰退逻辑。
但贸易很难真正脱钩，先各自放狠话，才有利于后续谈判，当下是盘点累积筹码的过程。
也不要认为相关的贸易政策很不科学，其实仔细想是科学的，你的贸易顺差大，就会高税率，贸易顺差下，就是低税率，如果高税率国家想通过低税率国家做转口贸易，则低税率国家贸易顺差也会扩大，税率随之变高，最终达成动态均衡。而且双方的提法都说了针对“原产国”，相关的核查估计也会变严格，但具体能落地多少，也不重要了。
所以不要关注税率是多少，要关注接下来在谈判桌上的筹码。
第二部分：怎么办？
投资是应对未来的不确定性。如果你看不清，你的认知不足，最好的办法是不要参与。只有你逻辑清晰，独立思考过，才能去做投资决策。90%的风险控制其实都是发生在投资动作之前。
谨慎网上情绪化、煽动性的帖子，有些人喜欢把复杂事物解构成单一逻辑或者简单逻辑，最终都可能指向错误的方向。
我们不要去轻易探索或者预测未知领域。有些时候，“ 不可知论”在投资中是可以保护你的。
审视自己的持仓，问问自己，如果继续下跌，跌20%，跌40%，跌60%，你是否还敢加仓？
去寻找一些长期估值中枢稳定的品种，持有一些真正能让你睡得着觉的资产。
最后，保持冷静，坚定信心，寻找自己内心价值的锚。在未来市场上遍地黄金的时候，希望你有勇气拿到足够多的仓位，等待均值回归。
（不作为投资依据）
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