北京
2025年2月6日，招商基金管理有限公司发布招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告。该基金合同生效日为2024年9月26日，基金托管人是兴业银行股份有限公司。
2025年2月5日，本基金在二级市场的收盘价为3.852元，相较于2024年12月30日收盘价涨幅达到20.56%。本基金共持有林下和太子湾2个基础设施项目，均位于深圳市南山区。截至2024年12月31日，林下和太子湾项目合计拥有927套租赁住房及15套配套商业，可供出租面积合计65,253.27平方米，已出租51,531.52平方米，时点出租率为78.97%，租金收缴率为98.90%。其中，林下项目可供出租租赁住房面积39,304.42平方米，时点出租率70.37%，2024年第四季度平均出租率为94.94%，收缴率99.68%；太子湾项目可供出租租赁住房面积为25,051.85平方米，可出租配套商业面积为897.00平方米，租赁住房时点出租率为92.86%，配套商业时点出租率为68.06%，租金收缴率为97.86%。
截至公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息。投资者可登录本公司网站或拨打客服电话咨询相关事宜。基金管理人提醒投资者注意交易价格波动风险，自主判断基金投资价值，自行承担投资风险。
本文源自：金融界
作者：公告君
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