北京
“当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段，是我们逐步提高组合集中度和进攻性的契机。”1月22日，泉果基金董事总经理赵诣在2024年四季报中表示。
行业方面，赵诣指出，“我们已经能观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。对于新能源，无论是从供给端的限制，还是产品价格和排产情况，都已经开始出现趋势性好转，产能限制的同时，产品价格开始上涨，排产出现淡季不淡的情况。对于军工，从三季报的合同负债，到陆续开始有公司公布新增订单，也预示着行业开始逐步恢复。”
此外，赵诣也观察到AI开始陆续改变生活。从生物、化学，到军工，再到出行和日常生活，AI 应用日益广泛，这也意味着从硬件端到应用端都会持续出现投资机会。
整体上，赵诣仍然关注有“增量”的方向，一是技术进步带来需求提升的方向；二是能走出去的 方向，主要集中在新能源领域；三是国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、国产算力为主的高端制造业；四是有新增需求的方向，比如低空经济和AI应用。
从赵诣旗下基金——泉果旭源三年持有期混合的前十大重仓股来看，德业股份首次进入持仓前十，应流股份、恩捷股份、新泉股份等获加仓；此外，宁德时代、立讯精密遭减持，快手、福莱特退出持仓前十。（澎湃新闻记者 丁欣晴）
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