中国电建：构建境外资金集中管理体系，打造集团境外财资中心

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来源：中国电建财务公司

作为中国电建境外资金归集主平台、境外资金结算主平台、境外筹资和资金调剂平台和境外外汇风险管理平台，新加坡公司始终立足服务集团国际业务，维护境内外资金通道稳定，坚持服务成员企业金融需求，充分发挥集团境外财资中心作用。

打造智能高效、多层次的境外资金集中管理体系

中国电建是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量，服务共建“一带一路”的龙头企业，业务和机构遍及全球130多个国家和地区。基于集团海外业务覆盖面广、账户多、资金分散等特点，新加坡公司致力于服务集团境外财务管理信息化、数字化、智能化转型，从集团战略意义上统筹资金管理与优化配置，将司库管理延伸至境外，提升境外资金管理的集约化和精益化水平。

搭建智能高效的境外财资业务系统。在财务金融部统筹规划下，智享云公司具体指导下，财务公司统筹管理下，新加坡公司全面推动境外财资中心系统建设工作。作为集团全球司库体系重要的组成部分，境外财资系统为集团外汇资金集中管理提供了核心工具。通过系统一期与二期建设，已上线资金管理、存款管理等十六个功能模块，该系统与集团司库共用同一套标准体系、同一套公共数据，同时支持境外财资中心的个性业务，有效提高境外财资中心业务处理效率及风险防控能力，实现对境外金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”的管理目标，为新加坡公司结算能力的打造提供强大支撑平台，更好地支持集团国际业务发展。

构建多层次的跨境资金集中管理体系。在无外汇管制地区搭建全球资金池，推动所有不受限、自由外汇资金归集至新加坡公司。对于境外资金较为集中区域的当地币，搭建区域资金池在当地进行区域资金归集，已于年内成功开展并持续推动中东区域资金集中。对于外汇管制较为严格的国家，通过账户可视、存款利率优化等方式实现“虚拟集中”，有效防控当地币资金贬值风险。在资金集中的基础上，为成员企业拓展代理收付业务，成功为境外项目代收业主款项，代理收付业务取得突破。目前公司集中结算范围扩大到17个国别。已归集港币、新币、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆等当地币资金，着力盘活当地币。逐步做到境外资金“应结尽结”，实现境外资金“应归尽归”，推动“受限”资金“不受限”。

建立高度覆盖、全方位的境外资金可视化平台

2022年初，国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，要求中央企业加快司库体系建设，实现对所有子公司银行账户全部可视、资金流动全部可溯、资金归集全部可控，以提高资金运营效率，严防资金风险。新加坡公司紧抓新一轮信息技术革命和数字经济发展的战略机遇，打造集团境外司库平台，加快境外账户可视化建设，推动集团全球化资金管理。

搭建多种可视化渠道，实现境外资金可视、可控。新加坡公司基于对集团境外账户分布区域、银行、沉淀资金等数据分析，对账户相对集中的银行采用银企直连方式在司库实现账户可视。对于账户金额较小、分布较为分散、信息系统交互能力不强的区域性账户，采用直连银行接收SWIFT报文的模式进行补充。目前境外司库已成功与四家境外银行实现银企直连，完成集团全球账户收支余可视授权590个。通过境外账户可视化建设最终可以在司库系统中统一查看全球账户信息，提高对境外资金的整体掌控力，为境外资金集中提供抓手。

基于司库数据资源，搭建全球外汇信息平台。新加坡公司通过集团共享和司库平台搭建全球外汇信息平台，深度挖掘和分析境外资金收支、结算、流向等数据，实现对境外资金运作的流程优化和智能风险管控，向成员企业提供当地币资金余缺信息，促进国别内成员企业内部消化当地币资金，助力成员企业防范化解跨境经营风险。提高资金的利用效率和管理水平。

构建产品丰富、多渠道的境外筹资和资金调剂平台

新加坡公司通过整合金融资源，深度拓展授信渠道，打造内外联动、功能齐全、业务丰富的境外筹资和资金调剂平台。本年通道业务与贷款业务累计放款超100亿，创历史新高。

充分发挥本外币一体化资金池作用。新加坡公司通过有效利用本外币一体化资金池等渠道，联通境内外资金池，有效解决成员企业境内外资金跨境调剂需求，高效利用境内外资金价格差异提高资金使用效率。把握价格窗口机会，统筹管理集团外部融资成本，通过人民币出境利用掉期工具锁定成本或跨币种质押贷款等创新融资方式，降低集团整体境外融资成本，助力人民币国际化。

为集团境外项目提供融资支持。新加坡公司本年度新增授信额度超10亿美元。利用公司授信资源，采用“境外资金池”结合“外部融资”的“1+1”模式，通过充分发挥新加坡公司平台作用和议价优势，尽全力降低外部融资成本。本年累计为集团和成员企业累计节约利息支出超2000万元人民币。其中为成员企业成功落地5亿美元银团过桥贷款，创下了新加坡公司成立以来单笔最大贷款规模记录，为集团公司节约了担保资源，降低了资金成本。

服务成员企业多样化金融诉求。新加坡公司持续丰富金融功能与产品体系，以提供全流程、一站式金融服务为目标，年内成功开展首笔代开代收信用证业务，为成员企业开展跨境采购提供配套结算，完善国际结算模式和国际业务产品线。

未来，在电建集团总体战略引领下，新加坡公司将进一步根据集团公司“145 621 12335”价值型财务管理体系战略布局，践行财务公司“13245”工作思路，持续打造集资金归集、结算、调剂、外汇管理等功能于一身的境外财资中心，为集团境外资金管理质量提升提供支持，助力集团国际业务高质量发展！

在新质经济发展背景下，央国企等企业要顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，使其成为企业高质量经营的核心动能和基座，加快推进财务数智化转型。

《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能，共建中国式司库”为主题，从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。

《2024—2025年中国司库报告》

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值得一提的是，本次司库报告通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库，包括央企，国企，民企和上市公司等。此次，报告对标杆案例进行特别策划、独立成册，即《标杆案例集》，进一步发挥司库标杆引领，持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。通过综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。

通过以上这几个方面的内容，本次司库报告精心打磨33万字以上、123张数据图表、63家企业案例和18家银行案例，多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图，共建中国式司库。

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