半导体突然爆发，十逾股涨停！券商：行业不再是AI和存储的“双人舞”

12月20日，半导体概念股大爆发，科创50指数收涨1.83%。国家大基金持股、光刻机、MCU芯片等涨幅居前。

中芯国际盘中一度大涨15%，收涨10.35%；寒武纪收涨6.28%，报675.95元/股，续创历史新高，总市值达2822亿元。

概念股中天键股份、灿芯股份、锴威特、华灿光电20CM涨停，乐鑫科技、泰凌微、茂莱光学、中微半导等涨超10%。

ETF涨幅前20位的基金，绝大部分与芯片相关，其中集成电路ETF、科创芯片ETF基金、半导体ETF、芯片产业ETF等涨幅居前。

消息面上，最近，关于科技的利好不断。据券商中国报道，昨天，有市场消息称，苹果正在与腾讯、字节跳动谈判以将其人工智能功能整合到在中国销售的iPhone中。再往前是豆包引发的行情。

另据e公司报道，AI对于芯片算力及数量的需求大幅增长，根据世界集成电路协会（WICA）的预测，2024年全球半导体市场规模将达到6202亿美元，同比增长17%；Gartner公司也预测2024年全球半导体收入将达到6300亿美元，同比增长19%；IDC同样预测2024年半导体市场增长率达20%。

芯片产业景气度好转，也促使A股相关公司业绩大幅增长。根据Wind数据统计，半导体板块（申万二级）2024年前三季度营收同比增速超过20%；前三季度归母净利润同比增速超过40%。

此外，作为典型的强周期行业，芯片行业一般以3年—4年为一个周期，本轮芯片行业上行周期始于2023年，市场普遍预期未来仍有较大空间。

平安证券表示，半导体作为典型的周期和创新叠加的行业，在消费电子复苏和人工智能的创新共振中，快速向好，尤其是存储和处理器受益最为明显。WSTS（世界半导体贸易统计组织）预计2024年行业增速约为19%，达到本轮周期增速的高点，市场体量有望超6000亿美金，但增长主要来自于存储和处理器，复苏步调并不一致。2025年，AI仍是主旋律，存储市场进入平稳阶段，其他领域也将恢复增长，行业不再是AI和存储的“双人舞”，模拟、光电子、功率等均有机会。

本文综合券商中国、e公司、平安证券研报、公开信息

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