北京
12月5日，联合资信公布评级报告，天津泰达城市发展集团有限公司2024年度第二期中期票据获“AA+”评级。
本期债项发行规模5.00亿元，期限为3年，按年付息，到期一次性偿还本金及最后一期利息；本期债项募集资金拟全部用于偿还公司本部存量债务融资工具。
联合资信评级报告认为，天津泰达城市发展集团有限公司（以下简称“公司”）是天津市经济技术开发区（以下简称“天津经开区”）重要的基础设施建设及城市运营主体，主要从事天津经开区（原中心商务区）范围内基础设施建设、房产开发及金融租赁等业务。2021－2023年，天津经开区地区生产总值波动增长，一般公共预算收入波动下降，区域经济和财政实力均很强，公司外部发展环境良好，并持续获得有力的外部支持。公司建立了完善的法人治理结构和健全的内部管理制度，主要管理人员相关专业经验丰富。公司营业总收入主要来自基础设施建设和运营管理业务，基础设施建设业务已完工项目回款进度受回购方结算进度影响存在不确定性，在建及拟建项目规模小，该业务持续性有待关注；房屋租赁业务整体出租情况良好；金融租赁业务规模持续收缩，关注类和不良类资产较高；运营管理业务范围覆盖天津经开区大部分区域，该业务经营稳健。公司资产以流动资产为主，部分应收类款项存在一定回收风险，存货中待结算土地整理和基础设施建设项目开发成本规模很大，对资金占用明显，资产流动性弱；所有者权益中实收资本和资本公积合计占比较高，权益结构稳定性较好；全部债务有所增长，整体债务负担尚可，2024年面临一定的集中偿债压力；投资收益对利润总额贡献度较高，盈利指标表现一般；公司短期偿债指标表现一般，长期偿债指标表现很弱，间接融资渠道亟待拓宽，面临一定或有负债风险。本期债项的发行对公司现有债务规模影响较小；本期债项发行后，2023年，公司经营现金流入量对长期债务的保障指标表现较强。
本文源自：金融界
作者：债券君
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