华泰证券、浙商银行：16中城建MTN001发行金额18亿元违约后续进展

2024年8月30日，上海清算所网站披露公告，2016年3月1日，中国城市建设控股集团有限公司发行2016年度第一期中期票据（债券简称：16中城建MTN001，债券代码：101678001），发行金额18亿元，期限5年，债券余额18亿元，票面利率3.97%，本金兑付日为2021年03月01日。因发行人于2017年3月1日、2018年3月1日、2019年3月1日及2020年3月1日均未能按期足额支付利息，2021年3月1日未能按期足额偿付本息，构成实质违约。

华泰证券作为“16中城建MTN001”的主承销商，浙商银行作为“16中城建MTN001”的联席主承销商，现将截至2024年8月底的违约处置进展情况及后续工作安排公告如下：

一、工作进展情况

1、严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》督导发行人及时、完整、准确地向债券持有人披露重大事项信息。督导发行人重视相关财务报告编制工作。

2、与发行人保持沟通，持续跟踪发行人资产重组、生产经营、债务诉讼等状况，督促发行人筹措资金、尽快制定违约资金偿还计划。

3、努力为持有人与发行人搭建沟通平台，推动持有人会议召开，截至本次公告出具日，发行人未确定召开持有人会议相关事宜。

4、2024年4月30日，中城建披露公告《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露2023年年度报告的公告》及《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露2024年一季度财务报表的公告》。

5、2024年8月30日，中城建披露公告《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露2024年半年度报告的公告》。

二、后续工作安排

1、督促发行人按照协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》尽快披露相关财务报告。

2、与发行人保持沟通，持续跟踪发行人资产重组、生产经营、债务诉讼等状况，督促发行人筹措资金、尽快制定违约资金偿还计划。

3、督导发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求配合主承销商召开持有人会议。

4、严格按照银行间市场相关规定做好主承销商的信息披露，定期披露后续违约处置工作进展。

本文源自：金融界

作者：公告君