北京
2024年8月1日，上海清算所网站披露公告，由上海银行股份有限公司承销的永泰集团有限公司2018年度第一期超短期融资券应于2018年12月10日偿付本金及利息，但截至兑付日终了，发行人未能按期足额划至托管机构，构成实质违约。上海银行作为主承销商，现就2024年6月1日至今债券违约后续处置进展情况及未来工作安排公告如下：
一、债券违约后开展的工作情况
1.保持与债券持有人密切沟通，向全体债券持有人通报近期情况，督导发行人做好信息披露工作。
2.督促发行人尽快制定偿还方案，通过处置资产等方式筹措兑付资金，履行还本付息义务。
3.与发行人沟通，督促其制定偿债方案，筹措资金，支付债券本金及利息，提请担保人履行责任。
4.严格按照自律规则要求和募集说明书约定做好主承销商后续管理工作。
5.发行人在其金融机构债权人委员会安排下，拟通过重整化解债务问题。2021年9月22日江苏省南京市中级人民法院裁定永泰科技投资有限公司、永泰集团有限公司等五家公司进行实质合并重整；2021年12月16日，法院裁定批准重整计划，并终止实质合并重整程序；2021年12月29日，永泰科技投资有限公司将所持永泰集团有限公司96.98%股权变更至南京永泰企业管理有限公司，南京永泰现持有发行人100%股权。
二、后续工作安排
1.督导发行人通过处置资产等方式筹集偿债资金，制定并落实兑付方案，保障持有人权益。
2.严格按照自律规则要求和募集说明书约定做好主承销商后续管理工作，督导发行人做好信息披露。
3.推动持有人会议召开相关工作，及时召集召开债券持有人会议。
4.与债券持有人保持密切沟通，掌握持有人诉求，定期通报发行人违约处置进展，持续披露主承销商工作动态。
本文源自：金融界
作者：公告君
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