AI算力集群发展，半导体硬件迎机遇，半导体产业ETF(159582)回调蓄势

截至2024年7月5日10:53，中证半导体产业指数(931865)下跌2.20%。成分股方面，康强电子领跌4.04%，中微公司下跌3.73%，中晶科技下跌3.62%，芯源微下跌3.61%，江丰电子下跌3.60%。半导体产业ETF(159582)回调1.98%，最新报价0.99元，换手率8.02%。

规模方面，半导体产业ETF近2周规模增长846.54万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。

资金流入方面，半导体产业ETF近10个交易日内，合计“吸金”1091.32万元。

值得注意的是，该基金跟踪的中证半导体产业指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.82倍，低于指数近1年83.21%以上的时间，估值性价比突出。

消息面上，2024年7月4日至7日，世界人工智能大会（WAIC）在上海举行。AI治理规范受到国内外产业专家和机构重视，强化了对人工智能全球治理及国际合作的关注。

在本次人工智能大会上，商汤科技“商汤日日新5.5”、科大讯飞“讯飞星火大模型V4.0”、星环科技“基于AIPC的星环无涯大模型”等新一代大模型将进行首发首秀。

国泰君安表示，2024年WAIC大会首次更名为“世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”，凸显AI治理与性能兼顾的一体两翼格局，随着多维度的治理标准和手段落地，考虑到AI大模型演化过程中需要从底层来保证大模型的可控性，因此具备底层AI技术积累的公司迎来催化。

湘财证券指出，AI大模型领域竞争的加剧叠加AI大模型参数的持续增长，推动大模型训练端的算力平台从依赖单一计算机的算力逐渐演变为依赖计算集群，催生了优化算力集群间跨服务器信息传输效率的需求。计算集群数量的提升，持续提振AI加速器（GPU、FPGA、ASIC）的市场需求。算力集群间跨服务器传输效率的优化会推升Infiniband及RoCE网络方案的市场渗透率，高性能IB交换机、以太网交换机，IB网卡、以太网智能网卡等多种半导体硬件需求有望中长期受益。

半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2024年6月28日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、沪硅产业(688126)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比75.19%。

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