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市场当前主线到底是什么?

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来源|美股研究社
作者 | 俊世太保

美股周一尾盘走强,三大指数集体上涨,其中标普和纳指收于新高。截至收盘,标普500指数涨0.26%,报5,360.79点,纳斯达克综合指数涨0.35%,报17,192.53点,双双刷新了上周录得的新高;道琼斯指数涨0.18%,报38,868.04点,离其4万点的历史记录仍有一定距离。

股指整体还是比较强势的,昨天AAPL发布会跳水2个点,大盘还能强势收涨,确实让人感觉多头的强大,但看了下热力图,你会发现一件事,那就是基本只有巨头在强势护盘,大部分价值股走势都是相对偏弱的。

先来看看AAPL这场所谓震惊业界的发布会吧。美东时间6月10日周一,苹果 (AAPL.US)召开全球开发者大会。iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、visionOS 2等系统如期迎来更新;传闻已久的Apple Intelligence,以及苹果与OpenAI的合作也终于在世人面前亮相;Vision Pro官宣登陆中国市场;新Siri获苹果AI系统Apple Intelligence支持,将接入Chat GPT,ChatGPT今年内融入iOS 18、iPadOS 18 和新版macOS。

Business Insider媒体和科技领域首席记者Peter Kafka认为,这些智能协助场景确实听起来相当不错,尤其是开篇提到的机场场景,但并非所有展示的功能都具有颠覆性,比如在短信中自定义创建表情符号的能力。Kafka表示,有可能是最令人印象深刻的AI应用还待开发者发掘出来,但还有一种可能性,苹果希望在AI路径上谨慎行事,试图展现一种既令人惊叹又不引起恐慌的AI形象。

分析师郭明錤表示,「AI将在苹果主要的应用中无所不在,苹果的用户界面设计优势将充分展现,Siri智能助理的改善是此次WWDC的一大看点。尽管即将发布的iPhone 16内存限制可能对本地大型语言模型(LLM)技术的应用带来一定挑战,但苹果计划通过结合本地和服务器端的LLM技术,来提升Siri的响应速度和智能水平」。

这个发布会直接给人看睡着了,iOS 18的重大更新基本就是全面抄袭安卓,和OpenAI的合作,对AAPL也不算什么利好,3万亿美元的超级巨头,连个简单的Siri都做不好,还要通过和OpenAI合作,才能堪堪使用,这显然没什么好吹的。有网友称,苹果真是太懒了,Siri已经问世十多年现在还需要GPT让它真正变得有用。

昨天开盘看到AAPL涨了1个点,我直接就上了put,说实话这是经典的老套路了,每次发布会之前就是一波无脑暴涨,各种吹牛逼,等发布会一开,大家会发现真没啥创新,结果就开始瀑布跳水。事实上,在苹果过去10个主题演讲日中,苹果股价一向表现不佳,有8日苹果股价出现下跌。这put,最后赚的也是挺爽,绝对的财富密码。

夜盘的AAPL又跳水一个点,主要是因为马斯克的一番言论。特斯拉CEO马斯克发出警告,称如果苹果在OS层面整合OpenAI,苹果的设备将被他旗下的公司禁用,这是不可接受的安全违规行为,马斯克还说:“这是非常荒谬的,苹果没有足够的能力开发自己的人工智能,但却能确保OpenAI能保护你的安全和隐私!苹果完全不清楚把你的数据交给OpenAI后会发生什么,他们这么做完全是在出卖用户。”

算了下,AAPL昨天从高点到收盘,差不多是跌了3%,但大盘却并没有跳水,主要就是因为市场还对NVDA进入道指充满期待。NVDA昨天已经完成了1拆10,股价也变成了120美元,下周就是四巫日,如果要进入道指的话,那这周的某个时间点就是最佳时机了。

之前CRM进入道指,当日股价暴涨40%,AMZN进入道指,股价在接下来一个月涨了30%,如果这次NVDA也进入道指的话,势必会再次被疯狂炒作。这个位置的NVDA,我们是不太建议追涨,毕竟如果这周没进道指,这个位置大概率是短期顶部,正确的做法其实是耐心等待消息落地。如果未来几个交易日真宣布进了道指,到时候再追涨也不迟,毕竟NVDA也不会一天就涨30%。

高盛昨天发表了对NVDA继续看涨的分析,高盛股票分析师科斯汀(David Kostin)表示:“从理论上讲,一家公司进行股票分割时,其基本价值不会发生变化。然而,从实证研究来看,学术文献普遍发现股票分割公告具有积极的效应。”

科斯汀表示:“股票分割生效后,股价并没有出现明显反应。此外,由于许多公司在发布收益报告的同时宣布股票分割,因此很难知道股价上涨有多少是由于股票分割而不是强劲的收益结果。”拆分能够引发股价上涨的原因之一,是拆分使得散户投资者更容易买到股票。

科斯汀表示:“最近的大多数股票分割并没有导致零售交易活动显著增加,但也有一些明显的例外。亚马逊2022 年股票拆分导致散户交易平均份额上升 7 个百分点(从 14% 上升至 21%)。英伟达之前在2021年进行的股票拆分导致其股价上涨了近7个百分点(从17%升至23%)。在股票拆分后零售交易活动增加的情况下,公布后的回报也更为强劲。”

网络安全公司CrowdStrike(CRWD.US)昨天收高7.29%,该股周一起正式被纳入标普500指数。有外国分析师认为,CrowdStrike的估值与行业平均估值脱轨。在目前,或许CrowdStrike的势头不会像之前那么强劲了。这个位置差不多700多倍PE,虽然进了标普,但追涨确实也没啥必要,赚了就跑吧。

AI芯片板块还有个利好消息。有消息称,AI服务器、HPC应用与高阶智能手机AI化驱动下,苹果、高通、英伟达、AMD等四大厂传大举包下台积电3纳米家族制程产能,并涌现客户排队潮,一路排到2026年。业界认为,在客户抢着预订产能下,台积3纳米家族产能持续吃紧,将成为近二年常态,相关订单尚未包含英特尔CPU委外需求。业界透露,台积电3纳米家族总产能持续拉升,预估月产能有望拉升到12万片至18万片。

昨天AMD是暴跌4.49%,与之对应的是AVGO收涨2.41%。AMD之所以暴跌,主要是因为大摩下调了AMD的评级。大摩把AMD评级从“跑赢大市”调整至“与大市同步”。大摩分析师表示,对于AMD来说,人工智能的“门槛”仍然很高,投资者最好选择像英伟达这样“更大的”公司,“我们喜欢AMD的故事,但是投资者对其AI业务的期望有点太高了。”

AVGO的话,目前还处于财报前的pre-run行情,这公司在高位横盘了3个月,这次财报的走势相当关键了,如果能成功突破箱体区间的话,估计会有一波不错的机会。现在也有不少人预测,AVGO财报之后,也会和NVDA一样进行拆股,如果拆股的话,那这一波被炒作到万亿美元,并非没可能。

博通首席执行官在3月的财报会议上,丝毫不掩饰自己对AI以及定制芯片的乐观,他表示,到2024财年,博通网络收入将同比增长30%,这主要得益于网络连接部署的加速以及超大规模企业中人工智能加速器的扩展,预计生成式AI的收入将占半导体收入的25%以上。

博通还在今年4月的投资者日活动上展示了最新的定制芯片,博通表示,自己的低估值芯片其拥有强悍的算力、大容量的HBM与高速芯片内连接,以及最高性能的外部网络,值得注意的是,博通最先进的定制芯片一共拥有12个HBM堆栈,甚至超过了英伟达Blackwell的 8个HBM堆栈,在HBM上比目前行业龙头还多出50%,足以见得其在芯片设计上的强大。

而我们看到的是,博通在三至四月份的一番秀肌肉之后,似乎争取到了更多的订单。近日,摩根大通的分析师在一份报告中表示,博通已经获得了谷歌公司下一代AI芯片TPU v7的设计合同,该报告指出:“这标志着博通已经帮助谷歌推出了七代AI处理器芯片系列。”这一长期合作关系使博通能够显著受益于谷歌在AI技术方面的持续投资。

摩根大通分析师预计,谷歌的TPU项目今年将为博通带来超过80亿美元的收入,同比增长125%,预计这一数字将在2025年超过100亿美元,这一增长归因于即将推出的TPU v5和v6芯片。

报告还指出了博通在Meta那里取得的成功,分析师表示:“Meta与博通合作,共同设计了Meta的第一代和第二代AI训练处理器。”他们预计博通将在2024年下半年和2025年加快生产Meta的第三代AI芯片(MTIA 3)。总体而言,分析师估计博通今年的AI收入将达到110-120亿美元,并在2025年超过140-150亿美元。

摩根大通的分析着重强调了博通在尖端定制芯片设计市场(7nm、5nm、3nm、2nm)中的主导地位,据他们估计,博通在这一细分市场中拥有55-60%的市场份额,客户包括苹果、微软和Meta等主要科技公司,可谓是一家独大。

短短三个月之后,博通原本预估的100亿美元的AI相关营收又上涨了10-20%,这恐怕是很多乐观的投资人都没预料的时期,今年也才只过了一半而已,谁又能担保这一营收在剩下半年里不会再度上涨呢?

巴菲特周末又增持了OXY。高盛最新表示,由于夏季运输和开空调的需求,原油市场将出现130万桶/日的很可观的供应短缺,届时布油价格有望在第三季度升至86美元/桶。如果需要稳定石油市场,OPEC+可以推迟、暂停或撤销其增产的决定。高盛的观点较其仅一周前出现转变。瑞银、美银近日也认为油价超跌。

本周三,全球市场将迎来两大重要经济事件:美国消费者价格指数(CPI)报告和美联储利率决策。

北京时间6月13日凌晨2点,美联储公布利率决议和经济预期摘要,主席鲍威尔随后召开货币政策新闻发布会。目前,市场普遍预期美联储将连续第七次维持利率不变,但此次公布的经济预期摘要,利率点阵图则备受关注。据媒体调查中值估计,41%的经济学家预计美联储将在“点阵图”中发出两次降息信号。市场认为,美联储减少年内降息次数或板上钉钉,相较于降息时机,更重要的可能是降息的理由。

摩根大通则警告称,投资者应当为美联储决议声明和美国CPI数据在周三扎堆未雨绸缪,以防市场波动。CFRA的首席投资策略师Sam Stoval表示,通胀率持续高企,这在投资者中引发了持续的担忧,美联储可能还没有采取足够深入和持久的措施,这可能阻止市场进一步上涨。预计在未来几周内,市场将至少回调5%,进行一次温和的修正。

花旗集团美国股票交易策略负责人Stuart Kaiser表示,期权市场预计,这两大事件可能引发标普500指数当天波动幅度达1.25%,这将是自2023年3月以来,美联储决策前市场预期的最大幅度波动。

Kaiser解释称,过去一年中,市场对CPI发布日和美联储决策日的预期波动率通常为0.75%,因此,本次预测波动加倍,反映了这两个事件的重要性提升,增加了市场的不确定性。他还补充称,这两类事件之后,标普500指数平均波动幅度为0.8%,其中,美联储决策日的波动对期权买家而言通常更为有利。

CPI数据和美联储议息会议,两件事相对比较重要,但目前其实也没啥好关注的,主要最近一系列的宏观数据和事件,最后的结果基本都是横盘震荡,像上周五的非农就业数据,那么重要的一份数据,标普最后波动了0.11%,说明市场已经完全脱敏了。

这次议息会议肯定是继续保持原有利率不变,至于CPI数据,无论是否爆表,美联储起码都要等到9月后才会降息,对现在的大盘估计没啥太大影响。中美金融科技战到了关键时刻,美国那边会尽可能晚的进行降息,所以大家也别抱什么乐观的期望了。

这周市场的热点,相信还是那几家AI巨头的炒作,估计没有什么太好的机会,还是要等巨头的方向明朗了,才好有下一步的操作。

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