场子开始热了

虽然昨天大部分股票依然下跌，但至少指数开始企稳了。
有点像2月6号的情况，权重先企稳，于是指数企稳，但大部分小股票还在跌。
总之，现在场子开始热了。

当前的市场风格以“有逻辑的机构票”为主。
小票容易爆雷，而大票，尤其是基本面向好的股票就会被市场资金抱团。
这种风格，不仅适用于当下，也可能会是今年全年的风格。

当前有可能走成主线的包括以下几个方向：

1，商业航天

或者叫卫星互联网，从之前“炒预期”，转变成现在“炒景气度”。
卫星密集发射，招标密集开启，业绩开始验证，6月份大概率会是未来卫星互联网景气度的一个拐点月。
那么，资金很有可能用一两个月，把未来一两年的预期打进来。
昨晚有个小利好，《成都市促进卫星互联网与卫星应用产业发展专项政策实施细则》印发，单户企业每年最高补贴1000万元。

2，半导体

昨日情绪标的YF跌停，并没有影响半导体大票的上涨。
有点像5月份，南国置业跌停，并没有影响地产趋势股的上涨一样。
半导体总体的走势依然非常健康。
当前的上涨逻辑是：
1）大基金三期成立，意味着行业进展加速；2）国内晶圆厂扩产预期；3）下游消费电子复苏等；4）AI带来的半导体景气度提升。
还有，科技股有“免死金牌”，不容易爆雷。

3，新能源

昨天，某锂电龙头引领新能源上涨，主要因为小圆柱电池出货情况好，而且还在涨价。
另外，逆变器两个龙头也因为Q2出货情况良好，出现了上涨。
最近的情况就是这样，各个老赛道整体也许低迷，但不影响部分核心标的慢慢走出趋势。越来越有点美股的味道了。
背后的原因或许是：机构开始引领市场风格了，所以更加注重有边际变化的股票，而不是简单炒板块的β。
昨日发酵比较多的是，负极似乎有涨价的预期了。
之前几个政策都没能把新能源板块催化起来，这些数据或会有效一些。

4，军工

昨天一家远火公司拿到了1.04亿的订单。
之前市场传闻远火更早获得订单，这个逻辑开始慢慢被验证了。
这两天军工板块也是频繁异动，尤其是一些核心标的。
跟新能源一样，谁先出利好，谁就有可能涨。

5，央企改革

当前市场风格偏向于央企。
再加上近期关于央企改革的利好挺多。
最近有高层提到：推动国有资本和国有企业做强做优做大；
国资委最新发文！推动央企控股上市公司增强资本市场价值认同。

回头一看会发现，市场资金依然是在一些老赛道里寻找有边际变化的分支和个股。
所以当前策略，依然是寻找“绩优+中报好+未来有边际变化”的标的。

就这些了，祝大家大赚。